今天忙了一天，刚从一个会议上下来，简单跟大家唠两句。

市场最大的事情是chatGPT退潮，有几个排头兵今天是第一次大幅度跌停，聊聊对后续市场的影响。

1月份的市场走的是外资埋伏复苏预期，如果看上证50的话，正好经过春节海外市场走高，节假日数据不错，大家对复苏一片期待，但节后第一天以上证50为代表的大盘复苏，高开低走一路横盘达到现在，创业板指更惨，最高点跌了8%左右。

当天chatGPT指数大幅高开，之后成了二月份市场的绝对焦点。整个二月份，外资都唯唯诺诺，成长股也不断被吸血。唯一走得好的指数就是小盘概念股集中的中证1000。

随着chatGPT的退潮，以及马上进入到3月份的财报季，市场的注意力会从概念股挪开，继续移到主流板块上来。

我之前总结过，一段时间内市场的核心矛盾可能有以下几种方向：

货币政策的转向、社会性大事件的冲击、风格错杀出恐慌盘后的反弹、经济政策扶持某个方向、经济结构倾向于某个板块、产业链内生爆发增长。

从当前的市场来看，最可能的依旧是两个方向：疫情褪去的经济复苏大事件，以及产业链内生爆发增长。

但是目前这两个方向都或多或少都不那么完美：

经济复苏大事件已经演绎过一段，下游消费到上游金属和工会机械，都有过20%+的涨幅；产业链内生爆发这边，整车的增速放缓，钙钛矿固态电池等还早，几个季度都没法释放业绩，半导体上半年没法反转，光储和汽车零部件升级的方向稍微好一些。

今天chatGPT退潮，资金就流向了光储和零部件升级的方向，持续度我认为还是有的，但是对高度没太大把握。

目前这经济复苏大事件和产业链内生爆发这两个方向，我无法分出来孰强孰弱，说不准哪一方能够压倒另一方，看后续有没有其他的事件出来，比如说人民币汇率升值，那外资流入更可能会倾向经济复苏这边。

可能很多小伙伴对chatGPT概念嗤之以鼻，但不管你理不理它，作为市场的核心概念和短期吸金最多的地方，它都会影响市场风格。

绝大多数的中短期下跌，基本面占据的因素都不大，就好比A股的牛市，基本面占据的因素也不大一样，宏观层面的流动性和经济预期，微观层面的风格等，都对业绩有更大的作用。

还有一个小瓜。

最近奥联电子事件发酵，有亏钱了的股民，扒出来说中信建投高端制造某首席，在高位也给把该公司作为黑马推荐：

在1月31日连续开了两场爆满的电话会之后，公司股价随后迎来了一波上涨。

电话会里也提到了胥明军团队“指导完成华能清能院550×650mm钙钛矿电池组件中试线工艺设备设计且最高认证效率达到16.8%”，就是事后被华能清能院所“打脸”的内容。

该首席的资料引用，是在在奥联电子披露的2022年12月16日投资者关系活动记录表中，是公开内容。

此前该首席也因为点评巨星科技，被巨星科技吐槽：“业绩预测太激进了，公司做不到啊”。

这说明两个事儿：分析师很多时候也没有太多公开信息，涨起来了急于推票是不会去考究信息真伪的，而且分析师在链条上也是下游，在上市公司面前也是渣渣。分析师对行业整体景气周期的观点，参考性更强，个股也都蒙。

其次，信董秘亏一半，信分析师就是抛硬币，首席就是个头大点的硬币。

既然平时任性推票也没啥责任，现在就得老老实实把锅背好。

......

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