2023年12月18日早盘，在两市低开情绪影响下，半导体板块延续调整态势，中证半导指数跌1%，成份股中仅文一科技、海光信息、拓荆科技、中芯国际等少数股飘红，其余悉数飘绿。

场内热门ETF方面，半导体设备ETF（561980）早盘低开震荡，截至发文实时跌幅1.42%，日K五连阴，场内交易价格逼近9月低点。

资金面数据显示，在板块连续回调背景下，半导体设备ETF（561980）已经连续2日获资金逆市净申购，近5日中有3日为净申购状态，区间净流率高达9.18%。

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消息面上，上周TechInsights发布数据，2023Q3全球半导体设备销售增长1.1%，优于预期。其中测试设备销量环比增长1.7%，其次是晶圆厂设备销量环比增长1.2%，组装和封装设备销量减少2.2%。从全年来看，半导体设备销售预计将仅下降3%。销售预期向好，叠加美联储降息预期开启，美国费城半导体指数上周连续上行，周涨幅超9%。

国内来看，平安证券表示，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。

山西证券最新观点认为，消费电子复苏势头持续，半导体设备景气度逐步回升。展望明年，Vision ProAI PC等带领消费电子新增长极爆发，AI相关芯片需求强劲，对CoWoS、HBM等产业链拉动较大。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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