上药信谊目前由上海医药集团股份有限公司100%全资控股，是上药集团旗下最大的工业制造企业。作为具有百年历史的民族制药企业，上药信谊主要承担国家药品应急储备、支持国家及各地政府推进医改、支持社会公益事业的社会职责。

目前，信谊已经成为国内产品品种和剂型最齐全的产业实体之一，旗下拥有11大工业企业、2大商业公司、1家采购中心，一家市级研发中心，2家合资公司，拥有产品批文近1000个，涉及14大治疗领域，覆盖20种剂型，有2个国家一类新药品种。在销品规405个(其中149个品种270个品规进入国家最新颁布的基本药物目录，占化学基药目录的近一半)。信谊在保持化学制剂竞争优势的基础上，又确立了微生态制剂在全国的领先地位，以及气雾剂、滴眼液、软胶囊、缓控释制剂四大特色剂型。

经过系统的对比和方案等方面的选型，信谊最终决定与帆软合作联合开发全面预算系统，逐步解决上述问题和完成下述项目目标。

预算系统承接ERP、分析系统中的主数据，预算编制时有历史数据参考，提高数据准确性80%以上。

预算编制的时候，可以基于组织、产品、科目等最小颗粒度进行版本数据查询。

构建不同业务模块数据间的交互体系，产、销、采等计划做好数据协同，最终生成不同的损益表。

依据管理需要，在预算大版本的基础上，实现基于考核口径调整的模块，调整的数据能够影响预算结果数据。

总体架构

信谊每年的预算编制工作从时间上来看，需要编制期初到当年末的预算数据和下一年的预算数据；从内容上看，主要分为采购、生产、销售、集团整体四大模块的预算编制，根据公司之间的交易关联关系，生成各公司和集团整体的损益表；从类型上看，分为单体公司的预算大版本编制和单体调整的小版本编制内容。

预算编制流程简介

基础模块配置主要包括版本管理、组织架构、科目、产品物料档案、产品启用配置表、指标指标配置表等内容。如下图，版本管理可以由集团财务启动、结束预算编制工作。也可以生产新的版本，由财务自定义对应参照的版本，这样在启动新版本填报时，就可以继承自定义参照版本的数据，业务/财务人员可以对照参考版本对预算进行修改、补充等工作。

科目管理配置

项目过程中，信谊对预算编制、调整、查询模块提出要能够灵活适应业务属性的要求，按照公司不同的业务属性，设计商业、工业、财务、集团整体的预算编制表，形成销售、生产、采购各自的损益表，产销存表，在这个过程中做产销协同的弱管控。

比如：商业公司不仅要编制产品的销量表，还需要编制从生产公司采购产品量的表，当商业公司编制产品不足一批时，系统会对产销协同的人员进行对应的提醒，从而销售和生产会对具体产品的销售、生产计划进行讨论，最终定下来生产计划，以及不同情况下的成本核算方式。

以商业举例，编制套表会自动适配版本管理，进行底层数据的更新。比如集团启动版本2的预算填报，参考版本1中的数据，编制套表会自动取出版本1中填报的数据，财务/业务可以在历史版本的数据基础上进行线上数据修改，excel数据录入等操作。其中的实际发生数据会自动汇总ERP中已经发生的数据，作为预算编制的参考、金额数据会自动取出预算前提中产品的价格数据做匹配，根据销量计划自动计算出收入数据。同时，商业也会根据能够核算到产品上的费用，在期间费用通用编制外，进行产品费用的单独编制，系统自动计算出来相关的费率作为预算管控的参考。

信谊财务部在预算系统项目建设中，对预算管理的思路非常清晰，整体的解决思路也非常高屋建瓴。比如：“预算不是独立运行的，和企业管理动作是密切相关的，如果实际中管理不到，预算中做的非常细致也意义不大”、“核算做到那儿，预算也做到那儿，做预算的过程中，要充分考虑后续的预实分析以及预算控制实现的诉求”、“原则上，让业务人员在预算编制填报的过程中越简单越好，比如商业的按照产品填报价格、销量这些简单的内容，总部这里按照不同的维度整合数据，生成大家需要看到的内容。”

在实现上述管理诉求中，信谊也表达了对帆软产品、项目服务团队的认可，认为帆软的产品在预算场景下具有非常高的灵活性，能适配企业多维度的管理需求。但在帆软的视角里，自身的产品是一种数字化工具，真正推动企业财务数字化建设的决定力量还是工具的使用者、设计者们——坚定业财数据化联动理念的信谊人。