【看数据】

起首申明，今朝是B浪反弹中，3048大约率是高点。赢利就跑是将来次要战略！

一、盘面旌旗灯号

市场昔日缩量震动收星，成交额正在1632亿，上午891亿缩量分明，下战书740亿。

二、热门

ETC、次新、肉、白酒、芯片、医药、船运、白糖领涨；兵工、环保领跌

明天活泼的板块比拟杂，可是狼藉中有主线。

次新、芯片是卓胜微涨停动员；

肉、船运、白糖、医药（可能是维生素跌价）是跌价，跌价板块功绩没有会差；

白酒是机构抱团的种类；

ETC是政策功绩预期；

领跌的兵工、环保仍然是热门第二天年夜面。

三、市场心情

天然涨停44家，剔除了“ST股”有5家跌停。

论断：反弹比拟弱，温水煮田鸡，反弹是减仓的时机，持续坚持4成仓位。

【市场数据梳理】

热门点评：

跌价、功绩主线；

点评：昔日的热门有如下景象，起首早盘兵工题材开端涨潮，阐明资金对于高位股仍然慎重。市场的危害偏偏好仍然很低。以是昔日活泼的板块以“断定性为主”。那末断定性便是跌价观点，次要是跌价观点对于功绩有支持。

比方维生素、黄金、猪肉、化工、白糖、船运、乳业都属于跌价逻辑。现在日最活泼的ETC则是“功绩逻辑”。

此中白糖是三年周期反转的底部，船运则是10年周期反转底部，乳业是5年周期反转的底部。这都是长线的时机，倡议大师长线存眷。固然黄金也是长线种类，可是短时间就欠好说了，短时间黄金涨的有点快。

相干个股简单找，大师本人做作业吧，小编说了会招致“分歧性”但时分会发生践踏。

环保、兵工：

点评：环保板块延续活泼，能够留意到，低位的环保个股都被资金存眷了。这是年夜资金参与的意向。因为渣滓分类切近糊口，政策持续性较强。以是有益于题材炒作。那末为何如今不炒作起来呢？次要是今朝市场的兴味过低，那末这一波指数调剂完毕后，我以为渣滓分类会成为主打板块。以是渣滓分类的龙头正在调剂后重点存眷。

渣滓分类老龙头：一拖股分、龙马环卫、绿色能源、汉宇团体、三维丝、联创环保。存眷“二波”

兵工的驱动逻辑是八一建军节，与十一国庆节。不外今朝发酵有点早，可是究竟结果是延续活泼三天，龙头四板。以是兵工板块等上涨15%以上的能够低吸。

紧张线：5G、常识产权、油气、汽车、上海自贸区

磨擦：农业、稀土、自立可控、兵工

通货收缩、降息线：黄金、有色、农业、稀土

周期线（多与功绩挂钩）：造船、乳业、船运（波罗的海干散货指数BDI）、白糖

政策线（多与功绩挂钩）：独角兽、基建（核电、光伏）、ETC、油气（国度建立管道公司）

【妖股高度】

短时间没有要存眷高位股

【微观战略】

7月的整体战略：防卫

政*策包：

正在内部冲突成为将来常态后，会动用甚么标的目的“补偿”丧失呢？

政*策东西箱中有四小气案：

一、安慰花费，持续减*税。汽车、家电、年夜花费迎来利好，助攻新基建、光伏、新动力等建立（留意没有是PPP）。

二、财*政方面，既要坚持活动性又要持续去杠*杆。调剂房*地*产限价限签；

三、货*币方面，能够停止量化宽*松（购置债券以及别的资产）；

四、金融方面，能够下调印*花*税，抓紧银行理财以及临时资金入市。

以是家电、地产、新基建、新动力城市收到助攻利好。不外只需反弹就绕没有开金融！