华钰转债（113027）明日上市，申购当初，考虑到转债综合质量一般，但溢价数据较为安全，给出的评级建议是谨慎申购（转债质量一般，风险收益比较低，建议单账户少量申购，注意申购比例。）从实际发行情况来看，原始股东配售率为4.45%，网上申购为50.01%，网下申购43.7%，包销比例1.84%，中签率符合预期。申购筹码较为分散，预计首日在获利的情况下抛压较重，关注资金承接情况。
目前华钰转债（113027）对应正股华钰矿业（601020）价格为10.73，转股价值105.51，溢价率-5.22%。相比于发行当初，申购期间，溢价率小幅下降，申购前期金属概念涨势较好，回落正常。从目前的转债行情来看，类比于近似转债，理论价格应该高于107元，转债市场依然很理性，情绪偏弱，预计开盘价格在105.5元上下，同时密切正股动态变化调整溢价情况。由于申购中签持有转债，考虑到转债到达之前申购预期，依然选择卖出，放弃进场博弈。
再提下转债下修的事，之前那批老债基本很难下修，要关注今年上市那些大股东被套的转债，才有下修的动力，否则只会拖到回售期，光华转债今日下修开了个好头。
| 留言与评论（共有 0 条评论） |
