预期差导致的大反弹,也就来了。
我整理了这两天中报业绩预披露的个股名单,总体表现还是让人比较满意,今年的中报行情值得期待。
同比就是与上一年的中报数据做对比,环比就是与上一个季度数据做对比。下方的数据都是同比数据:
上周五的 V 型反转和今天的大涨就是一种预期差行情。旧的贸易战利空影响(340 亿关税)被市场消化得差不多,新的利空就在于 "特朗普对我们继续加征剩余的 160 亿关税和新增 1000 亿关税"。
结果等了一个周末也没见怼天怼地怼遍全世界的特朗普发话。空头不敢卖出,多头也不敢加仓。所以今天的上证指数虽然大涨,但成交量又萎缩了,大家明显都在等消息。
上周五我的小伙伴来问我,美国已经确定开征关税了,是不是可以先卖了,跌一波再买回来?我反问他 " 万一大涨呢 "?
过往经验教训我们,当大多数人都知道是牛市的时候,往往就是牛市出现泡沫的时候。反过来,连我这位啥也不会的圈外朋友都知道的利空,往往也是利空出尽。后来我叫他滚回去安心工作,别看盘了。不然他现在肠子都悔青了,又该找我哭鼻子了 ...
由于 A 股只能做多不能做空,所以大部分人都是一种多头分析思维。其实在同花顺软件里,可以把上证指数的行情坐标翻转,一路下跌的上证指数就变成了一路上涨的上证指数。不看今天的大跌,你会在上周五买入吗?
我估计很多人没这个胆量,我也没有。因为从估值指标看,现在已经进入低估值区间,宜买不宜卖。从技术指标看,现在已经进入超跌区间,随时给你一个反弹。从消息面看,这是唯一的卖出理由,特朗普发布新关税,但说不准。
我经常说交易就是一场算概率的游戏,两个利多一个中性(潜在大利空),提前卖出的风险非常大。所以我的做法是不猜底,不做左侧交易。这包括了我不会买入抄底,也不会卖出避险,持有现在仓位按兵不动,直到行情走稳。
......
昨晚我说的踩雷药企是$ 华海药业 ( SH600521 ) $ ,因为在一只药的制药原料中查出有毒性物质被召回,今天直接封跌停板了。这是比较著名的仿制药企业,是很多机构的持仓,曾经也是一只大牛股,今天又是集体坑爹的节奏。
之前我那位在药企的朋友也推荐过我去买它(从行内角度)。但我认为它风险还是比较大,求稳之下买了另外一只,幸运地躲过一雷。
我今天看到一段话说的很有道理:
" 一颗药成本只要 5 美分,为什么要卖 500 美元?"
" 因为那是第二颗,而第一颗的成本是 50 亿美元。"
同理,第二杯可乐半价,那是因为第一杯可乐价格已经支付了店铺租金、人工。
一只市场比较大的药成本可以摊薄一些,如果是一些疑难杂症的药,研发难度大,市场受众又少,均摊成本就更高了,药企都不愿意为此承担过高的风险。像华海药业,生产工艺中出现了一个问题,几十亿元市值瞬间蒸发。
我朋友还说,289 基本药品目录原订要在今年内全部通过一致性评价。但截止到现在完成率刚过 50%,要不还在临床,要不就是品种难做没有利润,大家都不想冒着亏钱的风险去干。
也就是说,今年的医药供给侧改革效果可能比预期还要强,研发能力和资金规模不足的药企,都要交出市场份额。
今天在 1.495 卖出一格创业板,如果明天再大涨,其他网格也要陆续卖出,诸位注意挂单。
我每晚都会在微信公众号:股市药丸,更新以下交易模型信号,欢迎关注
@今日话题$ 上证指数 ( SH000001 ) $$ 创业板指 ( SZ399006 ) $
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