2018年上半年以来，沪深两市呈现单边下跌走势，受累于去杠杆、美联储加息、地缘政治以及中美贸易战的影响，沪指自今年1月29日摸高至3587.03点之后便一路下跌，各大指数跌幅均超过20%，在全球主要资本市场排名靠后。

2018年1－6月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有11102只成立满6个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为－4.65%。

具体而言，相对价值策略2018年1－6月平均收益率2.08%，在八大策略里面排名第一。管理期货策略今年以来平均收益率为1.78%，排名第二。固定收益策略今年以来平均收益率为0.71%，排名第三名。

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据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年共有6863只成立时间满半年并且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，它们的平均收益率录得负回报，为－6.79%；首尾收益率相差高达两倍多，为226.2%。1682只产品实现正收益，比例仅为24.51%，其中收益实现翻倍的产品有5只，收益在50%以上的有23只，收益在10%以上的有365只；多达5156只产品亏损，占比高达75.13%。其中42只产品收益在－50%以下，多达2392只产品收益在－10%以下，最大亏损额度为87.56%。

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据私募排排网数据中心统计，2018年1－6月纳入统计排名且成立时间满半年的基金组管理期货策略产品共有608只，平均收益录得1.78%，首尾收益相差147.66%。正回报方面，多达346只产品获得正收益，占总数的56.91%。从收益区间来看，96只产品收益率在10%以上；负收益方面，223只产品收益在－1%以下，有65只收益在-10%以下，最大亏损为61.90%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年总共有197只成立时间满6个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率跌幅超过10%，录得－12.58%；首尾收益相差高达141.68%。31只产品录得正收益，比例为15.74%；收益在1%以上的产品有20只。负收益方面，159只产品收益在－1%以下，115只产品收益在-10%以下，最大亏损为－77.60%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有388只成立时间满6个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得2.08%，首尾收益相差54.33%；其中实现正收益的产品有242只，占总数的62.37%；收益在10%以上的产品有50只，收益在1%以上的产品有207只。负收益方面，108只产品收益在－1%以下，收益率在－10%以下的产品有25只，最大亏损为27.49%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1－6月总共有361只成立时间满半年且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率收录，录得－1.40%，首尾收益相差127.87%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有9只，116只产品收益在1%以上%；负收益方面，31只产品收益在-10%以下，最大亏损为37.20%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年总共有161只成立满半年的宏观策略对冲基金纳入统计排名，今年以来平均收益录得－2.12%。正收益方面，有64只产品实现正回报，占总数的39.75%。其中收益在10%以上的仅有8只。而收益在1%以上的有55只；96只产品负收益，83只产品收益在-1%以下，最大亏损为28.75%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1－6月总共有1364只成立时间满6个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为－2.98%，首尾收益相差达268.29%。从收益区间来看，74只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有430只；负收益方面，多达745只产品收益率在－1%以下，收益在－10%以下的产品有264只，最大亏损为70.38%。

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据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有1162只成立时间满6个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率录得0.71%的涨幅。正收益方面，多达704只固定收益产品实现正回报，占比60.59%。收益率在10%以上的有5只，547只产品收益率在1%以上；负收益方面，196只产品收益率在-1%以下，收益在－10%以下的产品有20只，最大亏损为59.31%。