私募及外资逆势加仓大消费板块龙头股 区域题材轮番上涨

近期,市场资金对于区域题材的关注度持续升温,从上周的西藏、宁夏板块,再到本周的上海、天津板块,“炒地图”行情快速展开。从个股表现上看,部分拥有国资背景的个股涨势尤为突出。

区域题材轮番上涨

周三,A股三大股指收盘跌逾1%,上海、天津板块成为盘面上为数不多的热点。

上海本地股开盘阶段便掀起涨停潮,东方创业、华贸物流、畅联股份等多股以涨停价位开盘。此后,受制于大盘指数与成交量持续低迷,部分上海本地股打开涨停。截至收盘,东方创业守住“一字板”,中远海科、上海凤凰等同样收获涨停。

天津板块昨日则是午后拉升。领涨龙头天津松江13:48左右直线拉升,封上涨停,此后虽短暂开板,但收盘仍被超过2万手大单封住涨停。近5个交易日中,天津松江成功斩获4个涨停,累计涨幅42%。

宁夏、西藏、新疆等区域题材近期表现同样强势。上周(7月23日至27日),宁夏板块以8.55%的单周涨幅高居所有地域板块首位,领涨龙头东方钽业在此期间收获4个涨停,单周涨幅47.04%。值得注意的是,在东方钽业股价暂时见顶之后,另一只宁夏板块个股西部创业迅速接过领涨大旗,近期股价完成4连板。

西藏板块中,西藏天路上周大涨40.82%,高争民爆上周上涨23.80%;新疆板块中,北新路桥、国统股份近期均多次涨停。

进一步研究发现,在上述近期表现强势的区域题材中,部分拥有国资背景的个股涨势更为突出。例如,东方创业公司实控人为上海市国资委,天津松江公司实控人为天津市国资委,中远海科、东方钽业公司实控人均为国务院国资委。

市场人士表示,在近期区域题材的上涨过程中,部分主力资金将拥有国资背景的公司作为优先买入标的。若后续“炒地图”行情持续发酵,投资者不妨可以按照同样的逻辑进场参与。

游资交易活跃

交易所盘后披露的交易公开信息显示,游资是近期“炒地图”行情的主要推手。

中国中投证券无锡清扬路营业部席位下半年以来累计上榜金额达到14.13亿元,排在所有营业部第3位,该席位背后资金近期热衷于参与区域题材。

7月31日,中国中投证券无锡清扬路营业部现身西部创业买入榜单,买入金额1522.14万元。8月1日,西部创业股价继续涨停,盘后公布的两日榜单显示,该席位累计卖出金额仅为460元,显示背后资金选择高位锁仓,筹码浮盈至少已有10%。

在冯柳大举买入安迪苏之前,安迪苏已经历了10个季度的调整。机构认为,安迪苏是全球动物营养品种的领军企业,VA行业和蛋氨酸市场均为寡头垄断,新增产能增长较为有序,其动物营养添加剂具有高附加值、高毛利等特点,成为公司的新增长极。

淡水泉也是知名的逆势投资者。二季度,淡水泉旗下两只产品位列梦百合前十大流通股股东。淡水泉旗下的两只产品均在2017年年报中首次出现在梦百合前十大流通股股东名单中。梦百合今年上半年跌幅超过20%,但淡水泉并没有减持该股。

机构认为,梦百合是主要出口欧美市场的国内记忆棉龙头生产商,2017年公司开始加速自主品牌内销战略,与索菲亚签订1400多家门店的合作协议,又与居然之家签署战略协议,进驻居然之家拥有的167家商场,为业绩增长提供了重要支撑。

当前阶段,外资成为A股重要的增量资金。涪陵榨菜二季度涨幅超过30%,北上资金是其上涨背后的主要推动力之一。涪陵榨菜2018年半年报显示,香港中央结算公司首次出现在前十大流通股股东中,持有2682万股,占流通股的3.48%,位列第4大流通股股东。 沪深股通中北上资金所持有的股票,均以香港中央结算公司的名义出现。

北上资金在二季度还加仓了承德露露、海康威视、万华化学和水井坊等白马股。

外资喜好消费股。在古越龙山2018年半年报中,瑞银集团首次现身前十大流通股股东名单。瑞银集团在今年二季度买入古越龙山545.93万股,占流通股的0.68%。

外资二季度还加仓了飞科电器,富达基金(香港)-客户资金已是飞科电器的第一大流通股股东。多只追踪全球指数的外资基金二季度加仓了陆家嘴。

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