金融界基金11月21日讯 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:金元顺安成长动力灵活配置混合,代码620002)11月20日净值下跌2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元,累计净值为1.0310元。
金元顺安成长动力灵活配置混合基金成立以来收益-2.22%,今年以来收益-24.06%,近一月收益1.63%,近一年收益-27.33%,近三年收益-34.91%。
金元顺安成长动力灵活配置混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益-19.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有珠海港(持仓比例9.22%)、中国平安(持仓比例5.77%)、北方华创(持仓比例5.76%)、广州港(持仓比例5.09%)、粤高速A(持仓比例5.03%)、紫光国微(持仓比例4.74%)、海正药业(持仓比例4.46%)、东山精密(持仓比例3.75%)、三安光电(持仓比例3.34%)、长沙银行(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金重点投资于盈利良好、分红率高的价值股。股票仓位保持在50%左右,行业集中度较低,市值分布较为均匀。由于9月中下旬市场反弹时组合仓位较低,导致基金业绩低于沪深300基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安成长动力混合基金份额净值为0.833元,本报告期内,基金份额净值增长率为-12.32%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。
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