全年买入近 3000 亿!外资最后一月这样部署 这 29 股成 2019 当头炮?

12 月的第一天,A 股高开大涨,当天近 3500 只个股上涨,创年内最好记录,如此美好的开局,不由得让人觉得年末狂欢的戏码就要上演了。

日子一天天过去,期望的反弹没有来,反而给年内本就孱弱的 A 股又是一记重拳,本月沪指累计跌幅 2.01%,14 个交易日中 8 天收阴,其中 6 个交易日成交额不足千亿,昨天更是一度逼近 2500 点。此外,昨日代表大盘蓝筹股的上证 50领跌两市,盘中创 19 个月新低。

即使如此,本月北向资金依然正向净利入 135.72 亿元,14 个交易日里,8 天净流出,6 天净流入,其中本月第一天 ( 12 月 3 日 ) 更是净利入 121.41 亿元,创历史第二高,而昨日则净流出 11.8 亿元,已连续 3 天净流出。

那么 2018 年的最后一个月,陆股通是如何战略部署,以迎接即将到来的 2019 年?东方财富 Choice数据显示,本月以来,陆股通对 29 只个股大幅增持,此外还新进了 23 只个股,另外,则对 33 只个股进行大幅减持。从行业上看,陆股通正转向化工行业,而 " 丢弃 " 房地产和医药生物股。

全年净流入近 3000 亿

从全年来看,虽说股市行情很伤人,但是北向资金最 A 股很是青睐有加,截至 12 月 20 日,已累计净流入 2916 亿元,较去年全年的 1997 亿元,增长 46%。

而自陆股通开通以来,4 年多的时间里,累计净利入金额 6392 亿元,近两年净流入规模更是明显放大。

数据来源:东方财富 Choice 数据

年内仅 2 个月净流出

今年以来,从各月的流入流出情况来看,可以发现,12 个月中有 10 个月都是净流入的,仅 2 月和 10 月为净流出,这两个月份,一个夹着春节,一个夹着国庆节,对资金流动的影响本身就很显著。

具体看,净流入的 10 个月份,仅 3 月份净流入金额不足百亿,其余均超过百亿,有 5 个月份更是超过 300 亿," 入摩 " 前一个月更是创出历史最高净流入记录的 509 亿元。

数据来源:东方财富Choice 数据

陆股通增持 29 股超 0.5%

而对于已过去大半时间的 12 月份来说,虽说北向资金净流出的交易日较多,但是整体依然是净流入的,在此期间,陆股通对 608 只标的股进行增持 ( 增持比例大于等于 0.01% ) 。

增持超过 0.1% 的有 264 只,增持超过 0.5% 的有 29 只,其中 7 股增持比例更是超过 1%,生物股份在 12 月被增持最多,为 1.7%。

被陆股通明显增持的公司,主要集中在化工行业,有 4 家企业被增持超过 0.5%,其次是汽车和电子,均有 3 家企业。

从涨跌幅来看,虽说陆股通明显增持,但受制于大环境影响,这 29 只个股中,仍有 12 只个股是下跌的,占比 41%,台海核电、中航光电和大族激光更是下跌超过 10%。相反,上涨的 17 只个股中,仅冀东水泥超过 10%。

数据来源:东方财富Choice数据

陆股通新进 23 股

除了增持之外,陆股通本月还对 23 家公司进行新进,11 家公司新进股数占流通股比超过 0.1%,4 家超过 0.5%,工业富联被新进最多,新进股占其流通股比达到 0.93%。

数据来源:东方财富 Choice 数据

陆股通减持 33 个超 0.5%

当然,除了增持和新进之外,本月陆股通也对 774 只标的股进行了减持,减持超过 0.1% 的 312 家,超过 0.5% 的有 33 家。

超过 1% 的有 4 家,分别是华业资本、华能水电、马钢股份和重庆百货,减持比例分别为 4.2%、1.14%、1.06% 和 1.05%。

从行业分布来看,本月陆股通明显减持的公司主要集中在房地产和医药生物两大行业,均有 5 家公司被明显减持。

本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

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