金融界基金12月24日讯 今日申万菱信申万收益下跌1.05%,成交3470.89万元。截至目前场内价格为0.659元, 当前本基金场外净值为0.7425元,溢价率为-11.25%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为4.87%,当前母基金净值为0.4077,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨395.85%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.53%,近3个月本基金净值下跌11.52%,近6月本基金净值下跌19.48%,近1年本基金净值下跌25.64%,成立以来本基金累计净值为1.1432元,同期跟踪指数的涨幅为-1.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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