小韭本硕六年金融,机构行业研究员出身。
公众号基于价值投资视角,围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。
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今天在外面听了一天的会议,所以更新晚了点,简单聊聊~
先说一下市场。开盘chatgpt就被兑现了一波,多家人气股跌停。尽管后面指数回暖带动chatgpt板块资金回流,但持续性不强。
chatgpt今天表现不太行,资金就涌向了新能源。
比如石英,前两天传闻3月内层砂将继续涨价,预计涨幅40%左右。今天该消息发酵,石英涨停。
按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10倍PE。估值低,再加上边际有催化,自然市场就选择了拥抱石英。
但石英gf在过去两年股价涨幅超过10倍,2023年市场缺高品质的石英砂现象,早在去年就形成了共识。
股价先于基本面上涨,当基本面兑现时,股价弹性反而变低了。
未来随着市场研究能力的提升,预判能力也会变强,股价先于基本面涨的情况会越来越多。
比如锂精矿价格从4万涨到20万的阶段,股价上涨最多,但从20万涨到60万的阶段股价弹性反而不大了。
再比如前段时间和大家分享的龙净环保。
尽管储能和电站业务尚未落地,但市场已经提前打入了预期。这两天公司公告了高管人员变动,再叠加近期的转债传闻,公司股价已经提前开涨。
当全市场都在等着摘帽后再参与时,聪明资金已经选择提前动手,等到公司摘帽、项目建成投产时,股价早已经涨到天上去了。
当逻辑简单直白展现在面前,且业绩兑现时,股价上涨空间可能已经不大了。
也就是我们常说的:还是要买在无人问津时,卖在人声鼎沸处!
风险提示:本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不构成大家投资决策依据,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!
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