今天大盘整体反弹,截止到收盘,大盘重新回到了4.8星级。
大部分行业上涨。
白酒家电等消费行业、大盘价值风格上涨较多。
中小盘、成长风格相对低迷。
港股也出现较大涨幅。
1. 不过除了A股港股之外的市场,周一普遍下跌较多。
欧股普遍跌幅超过2%。
还是受到上周硅谷银行快速破产事件影响。
美股2月以来,这一轮最大回撤也超过了8%。
昨天文章也分析过《硅谷银行破产:加息周期带来的风险,对我们投资有什么影响》:
(1)表面原因,是硅谷银行投资失误。
投资了一些中长期流动性较差的资产,结果遇到资产下跌、短期挤兑,导致破产。
(2)底层原因,是海外加息周期,带来利率提高,以及各类资产价格下跌。
所以硅谷银行事件本身影响不大,市场担心其他地方还隐含着风险。
目前加息周期到了尾声,但还有几次加息。
如果加息周期彻底结束,市场也会解除这方面的担忧。
(3)类似事件对A股没有实质影响。
因为内地并没有较高的通货膨胀,A股的10年期国债收益率处于2.9%上下,也是正常水平。
导致硅谷银行破产的底层风险,在A股暂时没有。
2. 今年对A股影响更大的,是经济复苏的情况。
周一A股表现稳定,原因也跟上周末公布了一些经济数据有关系。
前两周公布的PMI(采购经理人指数),处于2013年以来的历史最高水平。
采购是企业经济活动的前置步骤,PMI指标越活跃,说明后面经济复苏可能会越良好。
上周末又出来了贷款数据和社融数据,2月份增量均超过市场预期。
M2同比增长了12.9%,这个速度也是处于很高的水平。
这些都是一些经济复苏的提前信号。
去年导致A股出现5星级,其中原因之一就是口罩因素影响了经济。
导致不少公司2022年的盈利出现下降。
当然,具体情况还是要等1、2季度结束后,看上市公司公布的财报。
如果上市公司1、2季度收入和盈利同比增长速度超预期,
那这一轮A股从5.3星级以来的反弹,有可能会继续~
3. 港股其实也是类似的。
A股经济数据好,港股往往也会有一波表现。
不过港股自身流动性弱(日成交量只有A股的几分之一),加上海外投资者占比高,稍有风吹草动,港股的涨跌更剧烈。
可以想象A股是一艘航空母舰,港股是一艘小船,遇到风浪的时候,港股会更加上蹿下跳。
上涨、下跌会更猛烈。
这是目前港股的走势特征。
在做组合投资的时候,不同风格的A股港股低估品种,我们都有配置。
分散配置可以减少风险。
所以组合层面,这几个月波动比大盘还更小一些。
这样也更容易坚持下来。
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7. 【投资者分享】
在投资中,短期遇到波动是很正常的。
但是好品种,在比较便宜的阶段买入,耐心持有到比较贵的阶段卖出,最后的收益大概率是不错的。
投资,修炼的是一颗安稳的心。
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a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。
b. 空白表示没有或不适合参考这一项。
c. 证券行业为强周期性行业,波动大,投资难度高,不适合新手定投。
d. 投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。
作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)
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