2、本周公开市场投放与到期

本周央行共开展230.0亿元逆回购操作，其中7天逆回购230.0亿元，14天逆回购无操作，28天逆回购无操作，本周共有4010.0亿元逆回购到期。本周逆回购净投放共-3780.0亿元。本周MLF无投放，无MLF到期；本周无国库现金定存投放，无国库现金定存到期。按逆回购、MLF、国库现金定存三个口径统计，本周净投放资金总计-3780.0亿元。

3、银行间市场资金面表现

截止本周五，DR007、DR001、R007、R001利率点位分别为1.73%、1.02%、2.07%、1.15%,较上一周变动1bp、-30bp、25bp、-26bp。R007、DR007利差本周变动24bp。

4、同业存单利率（银行间流动性）

截止本周，1年期AAA级同业存单加权平均发行利率为2.61%，较上周变动7.04bp，发行量为196.7亿元，较上周变动-207.7亿元。1年期国股行同业存单加权平均发行利率均值为2.49%，较上周变动4.48bp，发行量为615.2亿元，较上周变动-369.5亿元。

5、Shibor利率

本周3个月SHIBOR利率均值为2.24%，较上周变动3.0bp，1年期SHIBOR利率均值为2.44%，较上周变动22.0bp。

6、LPR利率

本周1Y和5Y贷款报价利率（LPR）分别为3.65%和4.30%，较上周变动0.00bp和0.00bp。

7、利率走廊

本周，周一，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-35.84bp。周二，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-37.99bp。周三，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-40.18bp。周四，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-26.06bp。周五，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-26.77bp。预期存在回调可能。

本周一级市场共发行利率债30只，实际发行总额3177.0亿元，其中国债、国开债、进出口债、农发债、地方债(一般)、地方债(专项)发行只数分别为3只、7只、6只、7只、3只、4只，发行规模分别为1921.1亿元、420.0亿元、300.5亿元、350.0亿元、74.6亿元、110.8亿元。从期限来看，1Y以内、1Y、3Y、5Y、10Y、30Y、50Y品种分别发行1271.1亿元、170.0亿元、919.7亿元、217.4亿元、365.5亿元、1.3亿元、0.0亿元。

2、利率债净融资情况

上月国债、国开债、口行债和农发债净融资额分别为6531亿元、690亿元、0亿元和658亿元。本月国债、国开债、口行债和农发债发行量为5534亿元、170亿元、130亿元和90亿元，偿还量为3079亿元、2543亿元、1085亿元和678亿元。下月国债、国开债、口行债和农发债偿还量为12784亿元、40亿元、632亿元和0亿元。

1、十年期和两年期中美利差

2、美元指数和汇率

汇率方面，本周美元指数收于106.0652，较上周变动-0.9213；本周人民币兑美元汇率中间价收于7.1339元，较上周变动248.0000基点。本周10年期国债收益率收于2.83%，较上周变动1.00bp；10年期国债收益率近三个月走势与美元指数呈现背离趋势。