证券时报记者 李言

　　随着上市公司一季报密集披露，百亿私募的最新持仓也浮出水面。

　　邓晓峰减持多只周期股

　　逆周期布局，一直是高毅资产邓晓峰鲜明的投资特点。早在2020年，邓晓峰在演讲时就表示，制造业上游的行业利润将会非常出色，大多数公司的盈利水平将超预期，其旗下产品就一直重仓布局紫金矿业等一系列上游企业。

　　今年一季报显示，邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，实行部分获利了结操作。

　　具体来看，高毅晓峰2号、晓峰鸿远分别减持紫金矿业5600万股、3205万股，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。由于邓晓峰早在2019年就重仓紫金矿业，成本为3元/股左右，以目前紫金矿业大致18元的股价计，落袋收益或浮盈为4~5倍。

　　除了紫金矿业，邓晓峰旗下产品还减持了一季度大涨31.21%的中国铝业7301万股，不过期末仍持有2.3亿股，期末持股市值达17亿元；一季度上涨13%的云铝股份，也被邓晓峰旗下产品减持了2569万股，期末仍持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。

　　在减持相关个股的同时，一季度邓晓峰还新进买入纳芯微。高毅晓峰2号致信基金买入该股170万股，期末持股市值为1.7亿元。

　　冯柳新进瑞丰新材

　　高毅另一大明星基金经理冯柳，也在今年一季度进行了调仓。

　　自2020年底以来，冯柳就重仓持有安防龙头海康威视，该股也是其公开持仓中的第一大重仓股。

　　海康威视发布的一季报显示，公司实现营业总收入178.18亿元，同比增长9.98%；归母净利润19.16亿元，同比增长5.78%。截至一季度末，高毅邻山1号远望基金继去年四季度减持该股800万股后，再度减持1600万股，但仍重仓持有4.11亿股，目前持股市值约为132.18亿元。

　　此外，冯柳在一季度还明显减持了宝丰能源、中炬高新。其中，减持宝丰能源4000万股，仍持有6000万股，期末持股市值为9.81亿元；减持中炬高新2100万股，仍持有1500万股，期末持股市值为3.96亿元。增持方面，冯柳在一季度增持了龙佰集团、东诚药业、安琪酵母、康华生物等。其中，增持龙佰集团800万股，期末持股市值升至15.15亿元。

　　一季报数据显示，冯柳还新进了瑞丰新材，买入该股1000万股，期末持股市值为3.83亿元，成为该股第三大流通股东，占流通股的比例达到4.96%。

　　瑞丰新材一季报显示，公司实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。

　　重仓智飞生物迎水投资亏惨

　　去年四季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦分别持有贵州茅台792万股、675万股，期末持股市值分别为136.74亿元、116.52亿元。不过，今年一季度末，这两家私募选择了抛售，双双退出贵州茅台的十大流通股东名单，甚至不排除已经清仓。

　　上述两大私募持仓贵州茅台长达5年，如今在该股持续高位震荡中选择了离场。此前，有投资者怀疑这两大“神秘”私募背后的持有人为段永平，而段永平曾在社交平台上回应“没有卖出贵州茅台”。

　　除了上述两家私募，睿郡资产的动向也颇受关注。一季报数据显示，睿郡资产旗下的睿郡有孚1号新进公牛集团，持仓186.15万股，期末持股市值1.92亿元，为该股第十大流通股东。同时，睿郡有孚1号还小幅增持了乐鑫科技和元力股份。

　　另一家私募玄元则继续重仓恒力石化，旗下4只产品扎堆进入该股前十大流通股东阵营，合计持有2.88亿股，期末持股市值达到40亿元。

　　值得提及的是，百亿私募迎水投资仍坚守智飞生物，不过损失惨重。截至一季度末，迎水投资迎水13号持有该股1757.55万股，期末持股市值7.9亿元。

　　2022年年初，迎水投资曾斥资近30亿元建仓智飞生物，彼时迎水13号、迎水9号分别抄底该股1171万股、996万股，并一直持有至今。孰料，智飞生物股价一路下跌，从70元附近跌至目前不足35元，迎水投资深套其中。

　　上周，智飞生物股价再创4年新低，迎水投资浮亏或近15亿元。