亏麻了。
接着来看看今天新出现的利空消息。
第一是宁德时代跟福特的合作协议，现在不仅是美国有议员反对，国内也有媒体报道说协议也会被查，确保宁德的电池核心技术不会泄露给福特公司。
美国那边带头是激进的议员马尔科·卢比奥，凡是跟中国有关的都要反对一下，不为别的，人设立在那儿了。
现在中美的技术合作是两头都敏感，尤其是美国那边，在野的党派会非常强硬，赚取政治资源。夫妻之间信任破裂的那一刻，就是事实意义上的分手。
宁德今天重挫5%，是带动创业板和成长股大跌的最主要原因，我也认为这是今天最大的利空。
好在并不是持续性的，也不是基本面层面的。
第二是代表银行间资金利率的DR007，有所抬高。市场对这点的关注度比较低。
确实DR007本身也更加偏向于狭义流动性，距离股市的流动性（剩余流动性）还是有一定的差别，但毕竟狭义流动性的趋紧会有情绪影响。
尤其是在2%这种关键的点位。
2%属于央行设定的利率走廊（政策利率）的下轨，DR007是市场化利率，市场化利率一般是围绕政策利率波动，低于政策利率就是偏松，高于政策利率就是偏紧。
去年一整年DR007都低于2%，今年经济各方面回归正常，DR007也升到2%附近。
从历史上看，银行间资金面大幅走高的时间段内，股票指数一般也不会大涨。
最近两天趋势变陡峭，是因为2月的纳税申报截止日为15日。而在纳税申报截止日后的两日，银行会将税款上缴国库，会阶段性造成资金面季节性收紧效应。
目前资金面的利率偏紧，更多还是受到贷款需求回升的影响，近期1年期票据转贴现利率持续回升，这说明2月信贷仍可能表现不错。
其他的消息，比如五角大楼高官访台、疫情的第二波可能要开始等，都是边角料级别的消息。
整体上，昨天下跌更多的是chatGPT太过拥挤，今天更多是宁王的突发事件冲击。
本身市场前期就处于弱平衡当中，宁王这么一搅局，反倒是有可能打破市场的平衡态。
中证新能指数目前的拥挤度（成交额占全市场的比例）很低，差不多是过去三年来的最低区间：
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昨天看到一个消息，说美国之所以跑去施压日本荷兰，是因为美国的商业间谍发现一家深圳的公司，用欧洲日本韩国和国产的设备，搞出来了脱美的生产线。
前几天聊chatGPT，跟大家说短期冲得太猛有回调风险。关于ChatGPT这种前沿技术，如果短期内无法判断到底能否有应用上的巨大突破，以及能带来多大的商业价值，可以先保持中立态度但是拉长视野来看，计算机板块是有长逻辑的。
长期维度就是IT国产化，跟美帝打压半导体是一个道理。未来5年，大的央国企基本都会领到部分软件逐渐国产化的任务，以用友U8 cloud为代表的ERP国产替代已经初见成效。
中期维度，除了政策端的频繁支持外，计算机行业本身的人力成本也有改善。未来两三年，互联网公司的扩展步伐放缓，行业招聘竞争降低，相应计算机公司的人力成本也会降低。恒生电子、深信服等公司22年的成本压缩都见到了成效，毛利率明显提升。
短期，计算机板块获得了公募基金的加仓，22年四季度偏股型公募基金持仓计算机环比提升1.06%，对比历史平均水位，还有提升空间。
看细分领域的话，计算机有一些高景气的分支，媲美新能源：
信创：信创包含的细分非常多，比如说工业软件，代表是宝信软件的冶金MED、中控技术的流程控制APC等；第二类是医疗IT，目前国内医疗IT集中度不高，SaaS云转型是下一波提升集中度的比较好的时机。其他的还有网络安全等。
汽车智能化：汽车软件的智能化整体跟随汽车电子的高速发展，根据规划，25年L2-L3的智能网联汽车的国内渗透率讲超过50%，目前只有20%左右。具体在HUD、域控制器等关键器件上，软件都发挥关键的作用。
人工智能：最近大火的chatGPT就是代表，人工智能能够很显著地缩短部分生产领域的链条，降低成本。
比如说人工智能应用在医疗咨询领域，根据患者过往病史和AI问答，精准地给予患者治疗建议，或者进行患者前期分类初筛，都能够极大地降低医院的成本。
综合来看，计算机领域非常庞大，自上已经影响到了国家安全战略，自下也影响了未来的生活方式，长期成长空间非常大。
如果对ChatGPT这个新事物把握不准，担心是概念炒作，可以等chatGPT概念板块回调的时候再上车计算机，这是布局长期成长的好机会。
想投资计算机的小伙伴，可以考虑从上面的几个细分领域看一些龙头公司。如果图省事，可以直接考虑跟踪计算机指数规模最大的天弘中证计算机主题ETF 159998（场外代码是A类001629和C类001630），或者是加了部分硬件的中证人工智能A，代码011839。
风险提示：文中观点仅供参考。指数基金存在跟踪误差。基金过往业绩不代表未来，购买前请认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，选择适合自己风险承受能力的产品。市场有风险投资需谨慎。
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