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浙商兴盈6个月定开债券将于2023年7月12日公开发售

日期: 来源:有连云收集编辑:有连云

2023年6月30日,浙商基金发布浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告。


本基金将自2023年7月12日起至2023年10月11日通过本公司的直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。


本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。


本业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率。


本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。




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