市场的调整仍在继续,今天连人工智能这个领域,也迎来最大的分歧
于此同时,监管动作不断:
从券商处了解到,监管的标的已不止这么少,几乎近期大涨的标的,都慢慢逐渐被覆盖,意味着这个题材,受到了监管的“特别监管”
这类监管首先影响的是高位股,因为主监管的就是涨幅大的,所以很多高位的标的,大概率会迎来更大的回调风险,但仍有不少资金继续参与炒作这个板块,所以资金会选择高低切,去选择一些仍未被监管覆盖的低位标的为主
题材市的延伸到赛道:钙钛矿、固态电池,一个是光伏趋势技术,一个是电池未来趋势技术,共同的特点就是离真正的量化还远,所以炒作想象无上限,拉也容易,但题材类炒作的共同特点就是,炒完完后就有巨大的下跌空间,这几乎是相对应的
这轮行情有趣的转折点在于,上次跟大家说的,美的预期导致的汇率波动,引起了人民币的升值结束,出现了贬值的情况
4天左右,引发的结果就是北上的:
北上停止每天百亿买入,从而转向卖出,因此大多数权重股,也停止了趋势性行情,纷纷陷入了调整
之前是北上买,内资砸,现在反过来,北上砸,内资买,看下图:
越跌,我们场外的资金越兴奋,越申购,这是好事,意味着市场跌不远
上面的数据,不知道有没有引起大家的反思?
年前和年后,我们经历了什么?
年前那一轮大反弹,是市场的增量行情,它走的是超跌反弹,价值修复,是由外围的阿里,腾讯等权重,以及国内的茅台,平安等相呼应,出现的权重性行情,所以年前做大票赚钱更稳定
但年后的情况又完全不一样,纯题材市,资金现持续性缩量,北上开始了流出,市场基本以小盘股为主,这个时候,做小盘股的赚钱概率更大,如果打开涨幅榜,大家会发现:
有人可能会问,总结这个东西有什么用?市场总是区间行情的,外围的增量,机构行情,题材行情,大蓝筹行情,还是小盘股垃圾炒作行情,总是轮动的,一个轮动起来后,其持续的时间会很长,那么当我们发现风格转换的时候,应应该多考虑叠加当时风格的特点,去选择一些标的
就算你不做题材,只做基本面类标的,大家都会发现,赛道里低估值的标的,起来了不少,全是小票,但大票起来的几乎没有
市场主流,现在两种操作方法,相配合是最好的,绝对性的价值大票+小票成长股,为什么这么搭呢?
因为大票弹性空间小,如果想做成长股,小票容易翻倍,两个风格互搭,风险会小很多,例如我近期用电力+成长搭,收益也慢慢在起来,还是在纯题材市里,慢慢获得一些小收益的
电力的逻辑就不重复了,看煤价吧:
这轮煤价从去年10月份开跌以来,下跌幅度已达33%,沿海进口煤价低于国产煤,广东沿海电厂如果按现在煤价买,以广东的电价,有可能单度度盈利已达6分,这是很夸张的利润,当然,只在广东这边才可能
所以港股电力表现都挺好,但国内仍不太给力,给点港股气气大家吧:
至于大储,估计大家还是想我讲讲,整体大储的估值肯定是很贵的,毕竟是高成长赛道,普遍27倍,28倍非常多,只有个别标的,例如南X电源等,会稍低,那是因为业绩是预估的,业绩要出得来,它才是最便宜,能出业绩的都不便宜,所以超跌出确定性,行业就是一句话,大跌小买,大大跌大买,万一没有大大跌?那就随便玩一点就好了,股票这东西,本就是做概率嘛,赚钱概率越大,就下越重的仓
周五我去香港转转,香港的公司成立好了,过去看看装修啥的,先给给效果图吧:
比较简单,凑和着看,星期天不一定赶得回来写东西给大家,赶得回来就写,赶不回来,也会发个请假的通知一下大家
目前的市场就是守机会,我建议大家,多用开盘啦-机构增仓功能,多看一个东西,看你关注的板块,然后增仓比例最大,且大于1亿或2亿以上的标的
什么意思呢?增仓比例大,意味着之前没有机构持仓,比例越大,说明机构越是近一个季度新进的,那等于我们去测算机构的成本会轻松很多
测出来后,如果遇上超跌行情,低于机构的成本,我们就敢买(到时这个时候还要再判断一下当时机构买的逻辑还在不在)
各个板块,行业都可以用这个方法去研究标的,大家不妨试试
我心中有猛虎、细嗅蔷薇