小韭本硕六年金融,机构行业研究员出身。
公众号基于价值投资视角,围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。
追求稳定复利,控制回撤、减少账户波动,拥抱价投未来。
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上周小韭又出门调研啦,一些许久没见的领导感叹,阳康后感觉大家交流都积极起来了,大公司交流可以里三层外三层围的水泄不通,小公司也能围上一桌交流个把小时。
顺手po一张会议现场照,真的是人山人海啊。
最近小韭也发现一个现象,地铁上高铁上开始有人不戴口罩了,路上不戴口罩的比例就更高了,粗略估计有2-3成。
小韭想做个小调查,大家还戴口罩吗?
按照海外经验,预计4月左右会迎来新一波疫情。愿大家身体健康,身体是革命的本钱。
再看下宏观数据。离岸人民币兑美元跌破6.97,日内跌超500点。1月还在6.7,转眼就快破7了。
北向资金最近也持续流出,2月以来净卖出占了大半,最近三天更是天天在卖。
北向资金有很多类型,有的是借道北向的假外资真内资,有的则是百分百的纯外资。纯外资资金体量大,是根据美元、汇率等数据进行全球资产配置的。
当人民币贬值时,外资就会选择流出。最近人民币一直在贬值,因此北向资金流出也属正常范围。
再加上最近海外利空新闻比较多,外资跟着汇率跑,内资跟着消息跑,以及3月即将召开会议。
三者一叠加大盘就萎靡不振,周五成交更是创下年内新低,市场做多情绪很差。
但物极必反,等到汇率企稳、大会结束,资金又会回归。
在回上海的高铁上,小韭发现下个月1号宁波将召开国际汽配展。这日子刚好和特斯拉发布会的日子重了,真是缘分呐~
恰好前两天的文章里小韭讲过(链接:我天,又反转了!),汽配要关注今年有新定点、业绩有增量的公司。这是因为今年是一些车企新车投放大年,再叠加特斯拉降价,车企会加速新车投放,并在降本上下足功夫。
这给了具备成本优势但不具备先发优势的汽配企业新的机会,尤其是今明两年业绩确定性高增的企业,都会得到市场关注。
因此小韭的最新持仓,出现了不少汽配公司,其中一家这三天就涨了近10%,本月至今全A涨幅位居前100位。具体的投资逻辑在圈子里讲过不止一次,小镰刀们可以搜索下关键词阅读。
从最近市场的走势可以看到,涨停板家数变少了,趋势股数量变多了。纯筹码博弈的标的涨得少了,有逻辑的标的一旦受到市场关注涨幅会很大。
以后的市场会更关注逻辑,关注预期差,这对投资者而言要求更高,不具备分析能力的投资者将逐步被市场淘汰。
未来已来,小韭已经在圈内准备好了逻辑盛宴迎接大家的到来,大家准备好了吗?
希望半年后,大家都能顺应注册制新时代下的新玩法!
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