今天广州发生了一件非常不好的事,恶性的故意开车撞人事件
极度恶劣,头条或微博等查:正佳,都有详细事情经过
小时候拜祖先,我总是许愿有吃不完的肉
长大了,开始许要赚大钱,要暴富,看见很多人过节、过年祝福语都是最简单的:身体健康、幸福快乐,那时其实自己是有一丝丝得意的
总是认为自己写的才是最重要的,最下心思的,这些年过去了,回过头才发现,原来身体健康、幸福快乐,才是本质,才是万金都换不来的
于是这些年我也试着过年过节,都祝身体健康,幸福快乐,字轻意重,有足够经历和思考,才写得出最简单的话,这几年大家都不易,希望所以人都开心,健康
快过年了,只剩7个交易日,行情也越发冷清下来,行情本来就没什么太大的参与性,很多人都是过完这几天就回家过年了,过年前发生这种事,看了好些视频后,好难受,那种难受是表达不出来的
说说市场吧
光伏硅料大跌后,引发硅片进一步大跌,但这两天硅片企稳并且小涨,而且组件并未现大规模下跌,这里引发了很多人的错误理解,是不是年后不会大跌?
事实上并不是,硅料今天又进一步跳水:
那组件为何价格还是比较坚挺?
这是由于定价模式的问题,近一年来,组件的价格是逐渐走高的,所以很多签单方式使用的是锁价模式,但面对这么大力度的价格跳水行情,今年大概率很多签单会改为:锁量不锁价的方式
整体组件的价格我预估滞后2-3个月,也就是组件价格要全面性跟跌,是年后的事了,短期内组件的利润会看着非常美好,短期也会赚一波钱,但后面利润会回归正常点位,年后预计组件价格也会跟着大跌
所以前几篇文章我跟大家说,往远了看,别看太短,要足够思考到,如果组件跌到1.5元或1.4元又或者远超预期的1.3元时,会怎样?
例如一些共同收益的分布式光伏会爆发,回报周期大幅度缩短,利润上升,EPC类虽然给不了太高估值,但是业务整体会趋向更好,波段式的炒作会时常有
而像逆变器、PCS类业务,2023年预计是持续更高景气度
从今天的招投标数据来看,中电建26GW开标,报价如下:
P型组件:综合报价为1.476~1.884元/W;两个包的平均价格为1.697元/W、1.666元/W
N型组件:综合报价为1.48~2.01元/W,平均价格为1.75元/W
什么意思呢?最低报价,已经低于1.5元了,虽然平均价格仍是1.6到1.7区间
一般一线厂商的报价,会偏高一点,二线,三线为了抢单,就会报低,所以最低那些价格,是二三线厂商报出来的价格,这也意味着,淘汰赛正式开始
目前电池片价格在0.75/W左右,封装成本大概是0.5/W,组件成本也就1.3左右,其实报个1.5,利润不错了,未来真正拼起价格战,1.3好像也是可以的?
说说操作策略:
本轮中大权重的上涨力度较强,目前好多票位置都不低,都有调整需求,如果共振,则指数杀跌力度会较强,这几天还坚挺着,是因为北上资金每天源源不断的抄支撑起来的
没有永远一直上涨的市场,所以特别在年前,市场逐渐有过节预期前,而且又经过了这一轮全面性的轮涨过后,我个人是建议,选好标的,后面等跌
调整,跌,就会有新确定性机会
而且过完年,基本去年第四季度的所有调仓方向数据也基本完整披露,新择股或方向研究更有效,我个人目前仅3成多一点仓位了,陪玩
其它没什么和大家交流了,今天心情不太好,休息休息
我心中有猛虎、细嗅蔷薇