上周亏惨了,亏的一度踹不过气来
行业、分支、企业,我都认为没问题,但在大熊市的末端其衰退型趋势太猛
大量的赛道类标的,都只有一条路,无量下跌,天天如此,上周下跌加速,对于我来说非常被动,跑又跑不掉,因为不敢砸,一砸就血崩,等反弹减仓则一天价格低过一天,根本不反弹,因此创下了今年最大的回撤潮,周五缓到今天,才慢慢心情平复点
周末最大的消息,隆基和中环出现同时大幅度下调了硅片价格:
隆基将旗下182硅片的价格从7.42元/片降到5.4元/片,一片硅片的发电功率大约是7.5W,对应单瓦硅片价格从0.99元降低到0.72元
中环将旗下P型210硅片价格从9.3元片降低到7.1元/片,N型210硅片价格从9.86元降低到7.5元,P型单瓦价格分别从1.24元降低到0.95元,N型单瓦价格从1.31元降低到1元
公布的价格平均下降25%-27%,这几乎可以用崩盘来形容,也意味着,下周开始,电池、组件,也要进一步下调价格跟上幅度
明年的光伏安装回报率会大增,因为便宜了,安装需求也肯定了,但就原来硅料、硅片、电池片、组件,会卷成怎样,最后谁是赢家,市场看不清,所以一致性往下按
抛开这类各类因素不看,我们从常理上思考,从大的需求点入手,明年会怎样?
1、光伏整件的安装成本大降,可能会整体性下跌30%左右,这意味着,原来可能10年收回成本的,会下降到7年
2、原来大的投资类项目,会突然多出几十个点的余钱,可以用来配储能
3、明年要大规模安装光伏的企业,例如国电,其装的越多,后面的回报率会越好
4、光伏爆量,与光伏价格战无关的辅材或逆变器等,有较大受益概率,例如分布式有可能爆发,爆发后微逆市场明年增长可能会在国内完成
以上的这类预测,其正确的概率预计可能会高达8成或以上,因为产业类的趋势推演是相对简单的,一切都是价格和需求的关系
目前大盘的情况很低迷,已知的后面:元旦+春节,未来1个月剩不了几个交易日,大资金肯定是放假不会再玩了的,所以别指望大盘突然爆大量出大行情,这个概率几乎为0
以上的量能表,大家看了后有什么想法?
其实从量能退潮后退出或大减仓市场,可以回避这一波这么大的调整,但有时持仓在里面的时候,特别我们做配置的,总有穿越情节,今年的市场配合的选手太难、太难
所以大家多看少动吧,后面有限的交易天数,基本全是情绪为主,光伏或许不会再跌了,毕竟硅片一下子报出的价格,大概率可以稳定一段时间了
周末几大券商的首席出来力挺,行业能够企稳就行,也不指望有太好的行情,以前见过最好的年前行情,是无量普涨,虽然涨的不多,但情绪也挺好,这可能就是最好的可能性了
2022年,快一些过去吧,实在是太2了,今年过年,我都不想到处跑了,准备思考思考,明年行情一起来的操作节奏,永远要记住一个事,没有单边一直下跌的高景气行业,一旦走出波段行情来,其力度和持续力也非常大
所以要满怀希望耐心等待年后行情,今天不回评论了,祝大家圣诞快乐
心有猛虎、细嗅蔷薇