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来源:面容姣好的梅老板收集编辑:面容姣好的梅森
可能对于最近几年刚刚炒股的朋友来说,似乎没啥感觉,只知道流动性多了,对市场整体是利好,所以周一应该涨。
其实散户们很多时候摸不清市场脉络,是因为固有思维,而所谓的“砖家”、“大佬”频频打脸,是因为要么他做了肉喇叭,要么就是傻!
这种傻,来自于不看大环境,只按照习惯去分析和理解市场!每次提到大环境,我脑子里第一个蹦出来的就是《乡村爱情》里,王木生主管的山庄生意不景气,王大拿质问他的时候说:
2、硅谷银行破产,对全球银行业造成的恐慌,以及延续到金融市场其它领域的波及。3、美国煽动多个区域局势紧张,目的是挑起区域争端,它好转移国内矛盾。
4、疫情之后,恢复速度不及预期,各国之间的贸易往来受多重因素影响。
5、国际原油价格的波动,以及主要几个大国的汇率波动变大。内部因素不想多讲,去年10月份到现在,发生了非常多的大事,细说容易被针对,就不提了。
梅森:在这样的大环境下,降准所释放的流动性,以及有多少能进入二级市场,能在二级市场掀起多大风浪,我是存疑的。在我来看,现在的降准,顶多是解决眼前问题,缓解一下压力!
有朋友一定想到我去年年底文章里透露的,一带一路、中字头这些持续上涨之后,观察货币政策,是否持续释放流动性,如果持续释放,有可能出现牛市!因为这点钱看着挺多,但真正进入到股市的可能很少。尤其现在A股的盘子(总市值)更大了,远远大于2013年!回头看2013-2014,那时每个月都有降息或降准!本身2013-2014的国内大环境相对稳定,世界经济也没有这么差,除了俄罗斯占了克里米亚,美欧大国绥靖政策,国际间也没啥大的矛盾。在这种大背景下,能否持续释放流动性,我现在是存疑的!美国其实是个最好的例子,就是从川普到拜登,这几年印了那么多钱,搞到现在美国国内巨大的通胀。而我们,从2008年之后,通胀就很高,2013-2014又放水!因此2015年之后的货币政策除了“头痛医头、脚痛医脚”外,一直是严控货币发行的总阀门!从理智上来说,不太可能再出现2013-2014年的情况!
如果货币政策,不是持续性的释放流动性,那么上周五这么一次,其实解决的就是眼前问题!
就是硅谷银行破产对全球金融市场的冲击巨大,上边释放点钱出来,应对一下眼前的系统性风险!假设持续释放流动性,它背后必然是跟着巨大的国家层面的发展规划。
我前面给大家解释过,所谓大基建,已经不单单是修桥、补路、盖房子这么简单,那些已经建设差不多了,不可能再拆了重来!我说的大基建,可能包括更多科技上的新产品,5G\6G的建设、大数据的建设、人工智能产品的开发。就像当年淘宝出现之后,引领起来的支付方式、物流配送、互联网商业模式等等,这些都是过去中国没有的基础建设,只不过不是以桥、路、房子的形式出现的。
这些基础是需要搭建的,而造就了当年那一批财富神话,本质上就是搭建了互联网的基础建设。这个空间巨大,在缩小了跟西方大国之间的距离的同时,也造就了一批富人!一旦持续释放流动性,背后一定跟着巨大的基建项目,大家看看最近中字头的走势(通信、石油),你就会发现,肯定后面有政策。
那么经济层面,稳定的情况是,不让咱们陷入美国那种巨大的通胀中去!上证指数第二天涨0.53%,随后从3500到3312。第二天涨1.18%,三天之后,大盘开砸,从3600生砸5个月,到2863。
第二天跌0.05%,也是从3200到2863(最后一轮)。
第二天涨2.31%,5个交易日后3200到3000。
就是想告诉大家,当前的大环境是这样的,所以降准的目的可能就是解决眼前问题,如果持续的总是释放流动性,那大盘可能会走高,但对经济来说是负面的。如果降准只是解决眼前问题,后续没有持续性,大家就不要期待降准了你能赚多少钱。
梅森:说了这么多,就是提醒大家,别冲动。安安心心的看戏,把大环境熬过去,稳定了再加大仓位,这是最稳的策略。当然,我也不是说不持续释放流动性就一定爹,这个市场现在波动这么大,就是因为不稳定,我必须在稳定的时候看技术面,才有用!所以,现在的波动,对我而言已经不重要了,我现在就是留4成现金仓位,然后看戏,啥时候市场稳定了,啥时候加仓!