2023年12月11日早盘，两市低开震荡，三大股指均跌近1%，盘面上半导体设备板块逆市飘红，深科达大涨近12%，长川科技、天岳先进分别涨3.76%、2.17%，富创精密、拓荆科技、华海清科、华兴源创等股涨逾1%。

场内细分ETF方面，聚焦半导体设备细分领域的半导体设备ETF（561980）盘初快速走高，涨幅一度超1%，截至发文涨幅0.81%。

图片来源：Wind

该ETF标的指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司，在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

消息面上，近期半导体设备ETF标的指数迎来12月份调仓换股，新纳入金海通、海光信息、华海清科、路维光电以及富创精密等5股，剔除了晶盛机电、兆易创新、紫光国微、捷佳伟创、华润微等5股，通过不断的吐故纳新，为指数源源不断地置入优质资产。

数据来源：中证指数官网

行业基本面上看，走过“至暗时刻”，半导体“微光闪现”。

近期世界半导体市场统计局（WSTS）上修2024年预测，将2024年全球半导体销售额预估值自前次（6月6日）预估的5760亿美元上修至5884亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元，创下历史新高记录。

半导体产业协会SIA，预计2023年的年终销售额将低于2022年，但全球半导体市场预计明年将强劲反弹，实现两位数增长。

中金公司最新观点表示，A股小盘风格有望继续占优，建议关注半导体产业链等。结合当前宏观环境和流动性等因素，A股小盘风格有望继续占优，但需要关注大小盘风格的估值分化程度，以及后续政策定调对于经济预期的影响。行业层面建议关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会等。

中信建投最新策略观点认为，半导体周期反转在即，终端创新、AI引领新一轮成长。在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR出货有望高增长，OLED渗透率提升，AI 手机、AI PC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。AI赋能方面，AIGC引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。

半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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