前情提要:【医疗】到底了,我说的!
这个定投日主要说一下医药行业!上一次正儿八经写医疗的文章还是去年9月的这一篇,现在看来“最低点”的马前炮推测得到了应验~
严格算起来...
那可是医药行业的第5轮周期左侧买入信号。
而且从技术派的角度来看,也是极大的诱惑,因为月线的MACD出现了比历史上前4次还强的“底背离”!这是长线底部的技术信号!
当然,更理性一点儿的话,我们也要看到这个技术形态的出现对应的是前面疯狂的上涨,疫情的加持使得本就走牛的医药行情被演绎到了极致,因此这轮下跌也来的更凶猛~
从估值百分位的角度分析——
全指医药:30.42(PE-TTM)
12.88%(10年)25.78%(5年) 24.31%(3年)
中证医疗:24.88(PE-TTM)
1.81%(10年) 2.97%(5年) 4.95%(3年)
很明显,估值也处在离谱的低位,长线来看,即便不知道啥时候开涨,当前阶段的机会也是远大于风险的,哪怕被套,所以我在医药上,可以说比中概还信心十足的去主动买套!
昨天在小宇宙APP发布的【满仓以后】(播客)还在聊延迟退休的话题,保持健康的身体,追求健康的生活一直都是我们每个人的向往,但996和中国式内卷让我们不得不牺牲一些健康去先完成资本的原始积累,那么未来呢?我们对健康的追求将不可避免的花费更大的代价!
那么,谁受益呢?
而且千万别因为医药、医疗行业涉及民生福祉就把他跟在线教育的结局相提并论,内卷式的教育让孩子累、父母难,是逼着大家去竞争,死有余辜...
可医疗呢?可以没有嘛?又或者说可以全民覆盖、天下大同吗?差异化的医疗服务可供消费者选择真的是坏事儿吗?
但医药(医疗)的长牛属性,未来毋庸置疑!
然后,说一下短线情况。
快速反弹后的回调是在验证这一波左侧行情结束了没有,如果能结束,我就继续长持。如果不能,那就短线择机出掉,等待时机再入。我肯定是不太希望清理掉这部分持仓,而是希望价格能再打下来一次,形成一个w低,让我痛痛快快的把仓位上上去~
所以,还不明朗的现阶段...
我仍然会慢慢来,定投为上,而且控着仓位。
随着后疫情时代的就医恢复正常,医疗需求必然回升,但近期发布的一些医保改革信息,肯定是因为医保账户的资金压力,也会引起大家的担心,政策上有潜在的利空影响,这是大家需要看到和长线布局要接受的!
再就是我们老百姓经历过疫情后,对传染性疾病的防范意识有明显提高,以后一有个风吹草动,就会戴口罩和适当屯药,政府的管控能力也有质的飞跃,那么流行病所催生的极致疯牛行情或许就更难看到,比如近期全国出现的甲流,就不太会爆发全国性的患病!这对长线投资者是好事儿,毕竟长期行情更依赖与基本面数据的反馈结果,而不是短期的消息面~
最后,说一下标的选择。
指数基金:中证医疗、恒生医疗都可以,我就有一部分筹码在受汇率影响波动更大,对CXO、创新药覆盖更全的恒生医疗上~
主动基金:如果你喜好不侧重医疗,更侧重医药,可以看看国泰医药健康股票;如果你看好上一轮周期里的大市值医药龙头,可以看看交银医药创新股票、信澳医药健康混合、大摩健康产业、工银医疗保健股票(我的标的)
我有悖于其他行业持仓的理念,医药上选择了主动基金,原因就是我相信专业。
我们大A加港股一共也就400多家上市医药股,那医药行业的研究员有多少呢?比股票还多,讲道理是可以向食品饮料那样全覆盖了对吧,但事实是大家都盯着龙头,充其量看一下近期涨幅榜上的,然后就没有然后了...
为啥大家不看,实在是看不懂阿!
不论是赵蓓还是曾经红极一时的葛兰,都是不喜欢在赛道里轮动的主,规模大的时候是这样,规模小的时候也一样,因为研究到位了才敢杀进去,不会因为短期的一点波动就赶紧调仓。
所以买这种主动基,我们自己做择时即可,尤其是叠加最晚明年1月的美联储降息周期开启,到时候他们更容易走出行情,我们要做的就是左侧买够,右侧躺平,高位止盈。
❂「在看」容易暴露你财富自由的野心
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