受行业回暖明显消息影响，今日基建地产相关产业链领涨市场，相关行业ETF——基建ETF（159619）、建材ETF（159745）盘中涨幅超3%，表现强势，领涨市场。

从基建行业来看，中国建筑涨逾5%，徐工机械涨停，三一重工涨逾7%，中国交建、中联重科涨幅逾5%；从建材行业来看，东方雨虹涨幅逾5%，北新建材、坚朗五金等涨幅逾6%；海螺水泥等股涨幅巨大。

消息面上，近期各地集中签约开工项目普遍以投资规模较大的基础设施建设为主。建材方面，近期个别二线城市地产销售有所回暖，消费建材和家具的数据呈现正增长趋势；基建方面，日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。

根据数据统计，截止2023年2月12日，全国多地发布重大项目投资清单，投资总额达21.5万亿元，年度计划投资额达3.36万亿。截止至2月17日，水泥开工率为32.50%，相对于去年节后同期增长18.56%。截止至2月10日，水泥发运率为16.35%，相对于去年节后同期增长1.79%。

中信证券指出，2023年年初基建投资将继续保持10%-15%的高增速，实物工作量有望实现更加显著的提升。

国信证券指出，四季度以来地产利好政策持续出台，随着政策加速落地与执行，效果有望逐步显现，同时“稳 增长”背景下，基建端有望继续提供支撑。短期来看，三季度企业经营已显露积极信号，目前虽仍处于行业淡季，随着后续开春后淡旺季逐步切换，行业基本面有望持续改善，同时随着地产基本面拐点临近，板块有望迎来进一步修复；中长期来看，本轮调整加速了行业洗牌，头部企业阿尔法确定性高，长期成长空间和潜力依旧。

开源证券表示，返乡置业回暖&基建着重落地，继续推荐建材板块。30大中城市商品房成交面积为34.31万平方米，同比2022年春节假期后一周高41％，受益于公共卫生防控措施优化，2023年春节返乡置业需求回暖，春节期间销售数据偏弱主要系春节期间部分城市网签数据相对滞后所致。本周各地区楼市需求端宽松政策加速落地，销售数据或将逐步回暖，有望进一步缓解地产商资金压力。

对于基建、建材板块布局，投资者可以关注基建ETF（159619）、建材ETF（159745）一键布局基建、建材行业龙头。

（来源:界面AI）

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