2 月市场缺乏明确主线，A 股整体处于震荡格局，结构上出现明显的分化，通信、轻工制造、计算机等行业涨幅居前。宏观数据方面，制造业PMI为52.6，比上月上升2.5个百分点，建筑业指数为60.2，高于上个月3.8个，表面经济延续复苏趋势。展望后市，地产相关领域出现了改善迹象，信贷、资金面需求上升，市场信心正在逐步回升，经济持续复苏。

策略方面，组合基金策略在2月表现最佳，阿尔法策略次之，程序化期货策略本月收益靠后。其中，组合基金和量化股票多头策略连续2月收正 。

来源：以上各基金的收益数据均由其基金管理人提供，格上研究整理

各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准：

1.主观股票策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

2.量化股票多头策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

3.债券策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

4.期货策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

5.相对价值：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

6.宏观对冲策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

7.各策略对外公布产品数量需大于2只。本报告仅统计净值披露日为2023.02.24-2023.03.03且对外开放的产品，如有例外均在榜单下标出。

主观股票策略

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

量化股票多头

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

债券策略

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

管理期货策略

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

相对价值策略

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

宏观对冲策略

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

版权声明：部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。