一、市场
(一)现券
国开、国债收益率整体下行
观点概要:
①、昨日央妈开展1090亿逆回购,净投放1060亿,资金面平稳。
②、由于市场也担心有更多蟑螂的出现,催生了避险情绪,昨日活跃国开终于下行刺穿了横盘已久的区间下限3.05,收于3.0430。
③、昨晚欧洲央行做了一个重大的决定,宣布加息50BP,这里简单说几点:
其一是欧洲央行对老麻烦瑞信的风险信号并不在意,因此并未成功倒逼欧洲央行不加息。
其二是全球市场在欧洲央行那找到了信心,认为欧洲央行是理智且加息控制通胀的做法是长远有利的,因此隔夜欧美股市均大幅收涨。
其三是欧洲央行承诺了给金融体系提供流动性支持,给与了瑞士信贷500亿瑞郎。与此同时摩根大通、花期等大型银行向第一共和银行注入了300亿美元流动性。
整体看,银行的危机在各方的呵护下似乎看到了化解的方向,欧美监管承诺的从严治理也使得后续问题银行的出现概率大大降低,大致是会朝着好的方向发展,不过形成风险根本上的问题没有得到解决的话,潜在的危机依然在我们身边。
④、因此利率债方面,风险因素得到暂时缓解后,可能又将进入一个横盘震荡区间,需要等待更多的复苏、衰退、风险等数据来支持进一步的方向选择。
(二)国债期货
主要技术特征:
①、近期国债期货全天稳健上行至收盘,增仓增量攻破了重要点位100.425。
②、今天将测试100.425的支撑力度,回调不破的话,仍是较好的开多点位,但也不能确定这里是一个真突破形态。
③、对于空头而言,如今日盘中压制在100.425下方运行的话,调整目标最多可看至100.340附近。
④、目前看整体是多头结构,不过离月线级别压力100.625也是非常的近了,这里追多风险可能较大。
⑤、今日可能运行的区间是100.340-100.460。
(三)股市
特点和走势:
①、昨日没怎么看,但瞄了一眼,发现我大A又很慷慨的为危机买了单。
②、技术上看,目前已经有进一步破位的可能,如跌破前低3216.99的话,无论外围风险状况如何缓解,A股都会进一步下行。
③、整体看,目前维持箱体震荡的判断不变,3243.78如果开盘能迅速站稳则能确认此判断的有效性。
(四)产业类信息
①、
②、
③、
(五)其他市场
①、欧洲央行的加息和银行流动性的注入,给予了市场信心,昨日美三大股指均大幅上扬。
②、受俄罗斯减产消息及风险偏好改善影响,原油暂时企稳,昨日基本收平。
③、美元高位震荡等待美联储下周的议息会议
④、由于避险情绪弱化,黄金白银在高位盘整,小幅收跌
⑤、美债收益率较大幅度反弹上行。
二、新闻
(一)新闻贴图
(二)今日重要事件提示
欧元区CPI,PPI,美国制造业产出数据