周末参加了一个交流会，经过深思熟虑之后，望京博格把猪肉基金的持仓卖了，用卖出的一半资金又加仓了信创。

卖出8个汉堡的猪肉基金，买入4个汉堡的信创基金，留下4个汉堡的资金，如果后面信创继续回调的话，继续买信创。

卖出猪肉的逻辑：

博格是在春节前买的猪肉基金，觉得春节大家都吃猪肉，猪肉价格上涨会带动猪肉股价格上涨，但是肉价没有涨反而持续下跌，在主力合约换月之后猪肉价格继续下跌，今天生猪期货价格又跌2.2%。

养猪大户牧原股份，四季度业绩大涨100%，关键是人家还进一步降低养猪的成本，目前市场生猪的产能并没有因为猪肉价格下跌而减少。如果生猪的产能没有下降，即便未来需求上来了，产能继续释放的话，肉价也很难上涨了。

博格当初买猪肉基金本就是打算做一个波段，结果买入之后就继续下跌，心想总不能亏损卖吧，结果猪肉基金横盘了1-2个月，最近实在不想耗下去了，既然现在不亏钱就卖出吧，哎，还是老老实实搞长期配置投资了，短期波段真是看运气。

加仓信创的逻辑：

博格目前大头主要在国防军工上面，其次就芯片、医药、港股基金。去年12月底买了一些信创，目前盈利10%左右，中间还加过两次仓，如果仅看最早买入的信创，目前盈利超过15%了。

起初信创上涨的逻辑，无非就是“应替即替”，大概意思就是央企、国企、政府机关，关系到国计民生的产业建议替换为国产软件与硬件，例如office换成WPS，英特尔CPU换成华为鲲鹏，估计大会之后信创各种招标会就开启了。

信创有一个好处就是，国产软件可以独立自主，不会受到海外因素影响。

接着最近ChatGPT代表的人工智能火起来了，人工智能要吃“算力”，接着对于国产数据库、存储设备、云计算的需求又上来了，这相当于给信创再添一把火。

这次博格主要买了三个信创基金：

国泰软件ETF联接，中欧电子信息产业都是之前已经买过了，这次又调了一个规模较小的信创基金。因为规模太小了，咱们就先不说了，还是等周报的时候再揭晓吧。