昨晚的高铁回广州，回来的比较晚，本来也想写文章，但怕写的太晚大家等太久，所以拖到了今天
但今天坐了一个晚上，脑子有点懵，因为市场80%题材市，20%基本面，资金非常充裕，社融继续超预期，说明市场不缺钱
在上周的文章跟大家说，市场跌不远，这几天就起来了，流动性带来的稳定性是非常良性的，如果有基本面行情就走趋势，如果没有，题材暴涨，目前就处于题材市当中
题材我不愿意过于多说的原因是，逻辑并不严谨，博弈非常严重，所以这轮虽然在最早期，春节后仍未开盘，就建议大家关注人工智能，但期间我并未过多点评，因为，就像ChatGPT为例，目前依旧非常看不清，从商业最基本准则思考，平台可能是最大价值方，背后是算力，这样思考的话，实际阿里，腾讯，头条系最受益（抖音等），而市场主炒的这些东西，说实话，和真正的行业，差十万八千里，就拿360来说，周大叫，我们还有200多亿，我们要ALL IN，真信它就有鬼了，如果360拿200多亿出来投ChatGPT,我连续开十天直播，天天道歉
本质上还是市值诉求罢了，私有化的时候借了太多钱，全套牢了，有个好一点的题材就蹭，也是被迫的没有办法，这我还是理解的，所以玩这类题材，不要较真，其实真或不真，和上不上涨没关系，懂吗？
较真的人在这种市场玩不好，不就是炒作吗，有共识就行了，有情绪就炒，所以题材的，看各人发挥
今天和大家说说光伏，这个行业，大家是否很久没见我看好硅料，硅片，电池，组件？因为我的思考是，这种行业已经逐步走向普通家电行业了
巨头等，随便一个扩产，一个建设，就是几百亿，还有二线，三线什么事，这种行业，铁一般的趋势就是，成为第二个电视产业，以前什么投影，等离子，LCD，OLED，激光电视，不一样吗？也是一堆的路径，最后，家电行业，你看着还有意思吗？
这类行业必经的过程就是这样，但这种行业规模巨大，传统环节的含金量持续性下滑，平庸后，传统环节我现在比较少看，我反而关注，在整个体系里，新出现的一些技术迭代所产生的替代空间，大家可以试想一下
一个万亿的行业，里面可能分成四五个大环节，每个环节都是千亿市场，在这里面任何的一点技术迭代或淘汰，就会引起新的投资机会和“巨大”的替代空间，那一个新的分支又从无到有，这才是这类行业，未来应该持续关注的东西
说说今天的盘面，今天的盘面比较清晰
人工智能依旧最强，而且叠加了硬件，等于是软件+硬件共振，这是由于软件和算力的说法导致的，短期仍是市场作文不断，引导市场的炒作，这类题材比较稀缺，所以炒作潮持续多久不清楚，但目前讨论依旧火热
基本面类，充电桩今天非常活跃，大涨的标的不少：
这个行业，有机会出超预期增速，但我个人更建议重点看出海的，例如X通科技这类标的，出海逻辑确定，今年海外充电桩据刚去调研回来的朋友说，有机会去到15亿的规模（2022年充电桩销售仅1亿左右），一个标的，可能可以进一步看出海外未来这一块的需求，建议大家可以往这个行业深挖，但短期肯定带情绪，目前业绩也未走到验证面，未来有跌回来的时候，可能是好时机，短期不点评
其它就是周末社融数据超预期，引发炒作的：基建、机械、消费（白酒）、医美、家电等等，本质上这是对经济复苏的预期，其中基建类投资明显超预期，这个确实网上有数据可查：
机械类去年的行业衰退非常快，因为此在一定困境反转的逻辑，大票就三一、徐工这类，小票逻辑类标的，可能竞争格局较好的，有唯万密封（也是材料国产替代类为主），这个行业我今晚复盘的时间很短，所以仍无法覆盖太齐，毕竟平常很少接触这类行业
电力今天拖后腿，从下跌的预期逻辑来看，又是在赌电厂库存见底，需要大举进货，港口库存累库暂时告一段落，同时因为经济复苏的大炒，传统像电力类炒作的资金抽血作用也非常明显，一季度业绩进一步大反转预期不变，没啥好说的，大多是情绪情况
说起经济复苏，这次去香港有一些感触，香港竟然又恢复到人山人海的情况，好多人，多的好像很多年前看到的场景一样，虽未达到巅峰，但看得出恢复的速度很快，经济的韧性还是足够的
但也别尽信专家，天天盯着居民存款，敲着计算机，说这些钱涌出来，买车，买房，买什么，我们经济复苏就力度很大了，但专家永远也没算到，大多数老百姓这几年钱包是缩水的，老百姓的消费还要你专家安排的明明白白的？
复苏是一个长期持续的过程，前期必定是一波三折，而且越中低端的消费，它的复苏过程是越缓慢的，高端消费反而不受影响（因为有钱人还是有钱人）
市场目前存在的题材市，还要持续，刚看了长江证券的数据统计，反映了两个点，1是去年第四季度以为，行业轮动速度创历史最高，2是基金销售数据依旧不太理想，恢复的非常缓慢
这里的总结是，想成功压对行业或板块的难度很大，因为轮动非常大，而基金数据直接影响的是基本面赛道的持续性趋势行情，意味着还要时间
但今年特别下半年，我依旧非常乐观，美加息预计在6月左右达到巅峰，Q3到Q4左右，哪怕美不降息，全球市场恐怕也会开始想象降息的过程
加息越高，时间越长，则相对应降息越低，越久，当然相对应全球赛道的下跌和上涨，这基本是未来一年一次全球有可能进一步共振的机会，但现在还比较早，只是跟大家说这个预期，到时叫大家
今晚就简单说这些哈，我继续复一会盘，最后附一张，在香港几十层看海景，结果只看到大雾无奈的我：
我心中有猛虎、细嗅蔷薇