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永赢匠心增利债券基金将自2023年7月10日公开募集,募集规模上限为50亿元

日期: 来源:有连云收集编辑:有连云

2023年6月21日,永赢基金公告,永赢匠心增利债券型证券投资基金(以下简称“永赢匠心增利债券”)的募集已于 2023年 6 月 9 日获证监许可【2023】1267 号文注册。


该基金为契约型、开放式、债券型证券投资基金,基金设 A 类和 C 类两类基金份额,其中A 类基金份额的代码为 018746,C类基金份额的代码为 018747。


该基金的基金管理人和登记机构为永赢基金,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。


该基金的发售期为 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日,募集规模上限为 50 亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息,基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的募集规模合并计算,下同),采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。


永赢匠心增利债券基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。


该基金的业绩比较基准为:中债-综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×2%。


本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。




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