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来源:黑链小圈收集编辑:黒链小圈
文章转自孙天(泛询)
2023.2.23 每日随笔(无变化)
主逻辑:热卷需求短期见顶,集中补库结束,短期无明显驱动;螺纹需求恢复斜率较快,需求高点仍未见到,未来可期。
观点:热卷4000-4500,向上需要终端需求高度超预期,目前看出口较强,制造业类下游订单情况一般,建筑类下游仍相对偏弱。
关注:
1、局部地区累库,如唐山、博兴,唐山本周是厂库向社库转移以及期现加仓;博兴年后需求一直偏弱,目前加工利润倒挂30左右。
2、海外热卷价格高位,继续关注出口持续性。
3、终端集中补库基本结束,本周开始基本是实际需求,关注去库持续性。
4、关注终端订单持续情况,目前整体一般。
5、今日基差小幅扩大,盘面继续下跌会有期现降价出货兑现利润。
变化:
1、沙钢 3月折扣 螺纹7.5折(上月1折),盘螺10折(上月4折)。
2、郑州有银行房贷利率确认上调至4.3%(财联社已辟谣)。
3、255家钢厂废钢到货量环比回升至44万+,关注持续性。
4、钢联螺纹数据较好,热卷数据中性,基本符合预期。
5、鄂尔多斯市制定印发全市能源行业安全生产大检查工作方案。
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