2023年6月1日,中信建投基金公告,基于对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中信建投国家电投新能源REIT”,基金代码508028)及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,支持该基金持续、稳定、健康发展,该基金原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称“江苏公司”)及其一致行动人百瑞信托有限责任公司(以下简称“百瑞信托”)计划增持该基金。
本次增持实施前,江苏公司持有该基金基金份额 272,000,000 份,占基金已发行份额总数的 34.00%;百瑞信托未持有该基金份额。
2023 年 5 月 31 日,基金管理人收到江苏公司及百瑞信托的通知,江苏公司及百瑞信托已于上述相关公告发布后陆续实施增持计划,具体情况如下:
2023 年 5 月 9 日至 5 月 31 日,江苏公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了本基金基金份额 2,859,607
份,占本基金已发行份额总数的 0.36%,增持总金额为人民币 28,326,834.84 元(不含交易费用)。截至 2023年 5 月 31 日,江苏公司合计持有本基金基金份额 274,859,607 份,占本基金已发行份额总数的 34.36%。
2023 年 5 月 9 日至 5 月 31 日,百瑞信托通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了本基金基金份额 1,723,418
份,占本基金已发行份额总数的 0.22%,增持总金额为人民币 17,030,826.80 元(不含交易费用)。截至 2023年 5 月 31 日,百瑞信托合计持有本基金基金份额 1,723,418 份,占本基金已发行份额总数的 0.22%。
截至 2023 年 5 月 31 日,江苏公司及百瑞信托合计累计增持份额 4,583,025份,占本基金已发行份额总数的 0.58%,占增持计划拟增持份额的 9.55%;江苏公司及百瑞信托合计持有本基金基金份额 276,583,025 份,占本基金已发行份额总数的
34.57%
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