A股风险偏好回升 可聚焦三板块

2018-03-12 10:24

近期对A股影响较大的外围市场纷纷回暖,上周集体大涨,其中,纽约纳斯达克指数再创历史新高。同时,欧洲和亚太市场主要指数也大幅走高。因此,不少机构预计,A股风险偏好或会继续上升,本周市场热点有望聚焦在“独角兽”、工业互联网等新经济主题,推动战略重组和加强市值管理的国企改革以及部分现货价格逆势上扬的资源品题材股。

“今年2月份A股下跌的重要影响因素之一就是外围市场的突然大跌。现在如果外围市场能回暖并持续走高。这对A股无疑是一个重大的利好。”面对上周外围股市表现,一位私募负责人称。数据显示,在经历前期快速下跌后,外围股市集体回暖,其中,纽约纳斯达克指数再创历史新高。

美国劳工部9日公布的数据显示,今年2月份美国非农部门新增就业人口为31.3万,好于市场预期;2月份美国失业率继续维持在4.1%。不过,2月份美国员工时薪为26.75美元,较前月增加0.04美元,同比增长2.6%,低于市场预期。有分析人士认为,最新数据既表明美国经济仍在稳步增长,又令市场对美联储今年可能加快加息步伐的担忧下降,从而缓解资本市场的压力,包括股市、原油等品种纷纷走高。其中,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨441点,收于25335.74点,上涨1.77%;标准普尔500种股票指数上涨1.74%;纳斯达克综合指数上涨132.86点,涨幅达1.79%,收于7560.81点,再次创下历史新高。

同时,原油市场也释放利好消息,美国油田技术服务公司贝克休斯最新报告显示,上周美国运营的油田钻井数量环比减少,这是该数据7周来首次下降,显示美国页岩油减产。纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨到62.04美元,涨幅为3.19%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.69%。

另外,非美市场也表现活跃,欧洲股市上周五多数上涨,其中,伦敦富时100指数上涨0.32%;巴黎CAC40指数上涨0.30%。亚太市场中的恒生指数最新单日涨幅达到1.11%,日经225指数也上涨0.47%。

多数机构认为,鉴于外围市场逐步企稳反弹,甚至再创历史新高,A股风险偏好有望持续回升,交易所杠杆融资买股的规模也突破万亿元大关,其中,上交所上周五两融余额为6012.22亿元。从目前政策监管导向和现货市场信号,预计国企改革、“独角兽”以及涨价资源品有望成为本周A股的主要看点。

看点一 国企改革主题股

上周五包括深南电A、深华发A、深天地、深中华等深圳本地国企概念股强势飙升。同时部分央企改革概念也有反弹走强的迹象。

在3月10日的记者会上,针对市场关心的上市公司市值管理的话题,国务院国资委主任肖亚庆指出,市值管理内容非常丰富,作为中央企业和国有企业,市值管理更多还是创造价值和价值实现。

这也意味着,随着政策的不断推进,国企改革主题有望在A股整体反弹中重新获得市场的关注。其中,从行业看,铁路、电信、民航、军工以及石油天然气等值得留意。同时,地方平台类上市国企也有望获得更多的政策红利。

看点二 “独角兽”概念股

近一段时间来,“独角兽”成了A股市场大热词,谈论“独角兽”成了投资界的一种时髦。一些投资者正竭力寻找具备“独角兽”名单以及所谓的“独角兽”概念股。上交所上周五也表示,目前已形成了一套以服务“独角兽”为对象的服务方案,助力优质创新企业发展。因此,有分析认为,A股“独角兽”概念经过小幅暂歇后有望继续成为市场热点,其中,重点集中在互联网、智能制造、生物医药和生态环保等领域获得更多资金关注。不过,也有专业人士提醒,未来“独角兽”概念料将分化,投资者需要警惕高溢价所蕴含的高风险。

看点三 部分资源类股

国家统计局刚刚公布的数据显示,今年2月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨3.7%,环比下降0.1%。其中,生产资料价格下降0.1%。不过,部分资源品价格却逆势上扬,如小金属中的钴、锂、钛,以及废纸等价格纷纷走高。相反,强周期性的钢铁、煤炭和基本面金属价格有掉头向下的迹象。根据记者了解,鉴于新能源汽车发展前景,上游钴和锂的价格有望维持强势。A股上市公司中主要有天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业和雅化集团等。

板块分析:工业互联网概念股有望走俏

中国工业互联网第一股富士康股份近日首发获通过。据招股书显示,富士康股份本次上市所募资金将用于8个部分,包括:工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建。

据海通证券表示,作为全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,富士康股份为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

从去年年底开始,工业互联网成为政策的宠儿,来自国家层面的利好消息不断。2017年10月30日,国务院审议通过了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,《指导意见》提出,到2020年,要支持建设一批跨行业、跨领域的国家级平台,以及构建一批企业级平台,培育30万个以上的工业APP,推动30万家企业应用工业互联网平台。到2025年,形成3~5家具有国际竞争力的工业互联网平台,实现百万工业APP培育以及百万企业上云。

根据GE公司估算,工业互联网技术到2025年可应用于换算成GDP约82万亿美元的产业,可使GDP提高10万亿~15万亿美元。另有数据预测,到2020年工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%,未来15年中国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元。

上周,众多资金纷纷追捧工业互联网板块概念,包括海得控制(002184)、启明信息(002232)、东土科技(300353)等概念个股股价大幅上涨,其中海得控制(002184)3月1日以来的7个交易日,有6个涨停,累计涨近九成。

为此,海得控制(002184)3月9日发布晚间公告,称公司股票自3月1日至今,涨幅较大。鉴于上述情况,为保护广大投资者的利益,公司股票将于3月12日开市起停牌。而东方证券表示,可以关注具备工业互联网平台能力的企业,以及工业细分领域的控制系统提供商等。

限售股解禁: 本周有3.43亿股限售股解禁

记者从同花顺ifind系统获取的数据显示,本周(3月12日至16日)A股限售股上市数量共计3.43亿股,以上周五收盘价计算,市值380.98亿元,较上周有所增加。

“从最近主要股东的增持和减持数据看,限售股解禁对A股的压力在减小。加上目前正是年报和一季报披露期,重要股东的股权变动会受到窗口期限制。因此,预计380.98亿元的限售股解禁不会对大市带来太大的负面影响。”一位券商宏观策略分析师表示。

不过,部分公司解禁规模比较大,且溢价偏高,不排除有套现的风险。数据显示,如果按解禁数量看,ST保千里、中国国航、正源股份、*ST宝实和环能科技占据了前五名,其中,曾创造28个“一字”跌停记录、被称为“跌停王”的ST保千里将有13.6亿股于3月12日限售到期。如果按照上周五2.28元收盘计算,本次解禁市值为31.01亿元。而该公司截至上周五收盘的总市值也只有55.6亿元。但截至记者昨日发稿时止,该公司尚未发布限售股上市流通公告。

同时,中国国航本周一也将有9.27亿股定增限售股解禁,按照上周五12.84元收盘价计算,解禁市值高达118.97亿元。根据公告,本次解禁股东分别为中国航空集团、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金、兴业财富资产管理有限公司、汇安基金、易方达基金。如果按照上周五收盘价计算,本次解禁的限售股较增发价上涨了64.8%。

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