出纳工作繁杂琐碎，但是也许只差一个顺畅的流程。

出纳岗工作流程一、现金收付（一）、收现

制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：

① 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据；

核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

② 随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

（二）、付现

1、费用报销

2、人工费、福利费发放

（三）、现金存取及保管

注：

① 下午下班后，现金库存应在限额内。

② 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

（四）、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额二、银行存款收付（一）、银收

1、其他项目收款

2、贷款

（二）、银付

1、日常性业务款项

材料核算岗（材料采购）

成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

管理费用岗（管理部门用款）

销售费用岗（销售部门用款）

工资福利岗（工资兑现、福利）

及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：

①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

②开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

2、打卡工资

注：

①每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行，并按时从工行将工资款划入银行。

②打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

3、业务员兑现

4、还贷及银行结算

5、交税

（1）、完税

（2）、进税卡

（3）、从税卡交税

6、及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

（三）、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

（四）、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

三、工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

（以上流程仅供参考）

来源：百度文库