作者 | 丁臻宇，编辑 | 靓婉寇

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一，A股震荡上行，创业板领涨。盘面上，电池、电子化学品、能源金属、汽车整车领涨，电子元件、电机、消费电子、半导体、化学制品、煤炭、光学光电子、酿酒等行业涨幅居前，风电、公用事业、房地产、电力、工程建设、铁路公路、工程机械、水泥建材、保险等行业跌幅居前；题材股方面，PCB、机器视觉、光刻胶、华为昇腾、华为欧拉、3D摄像头、动力电池回收、机器人概念、天基互联等领涨，汽车一体化压铸、租售同权、钒电池、抽水蓄能、培育钻石、刀片电池、光伏建筑一体化等跌幅居前。

热点板块

PCB概念大幅走强：广信材料、鹏鼎控股涨停，四会富仕、胜宏科技涨逾10%，东山精密、铜冠铜箔、兴森科技、奕东电子、中富电路等涨逾5%。

动力电池回收走强：南都电源20cm涨停，积成电子、迪生力涨停，芳源股份、光华科技、中伟股份、超越科技、华友钴业、骆驼股份等涨逾5%。

机器人概念掀起涨停潮：中大力德、国茂股份、光洋股份、鸣志电器、金奥博、远大智能、赛为智能、赛象科技等十余股涨停。

有色板块午后走强：斯瑞新材、银邦股份涨逾10%，天山铝业涨停，精艺股份、南山铝业、华峰铝业、心中将和等涨逾5%。

煤炭板块午后走强：兖矿能源、华阳股份、晋控煤业、山煤国际、郑州煤电、数学建模、美锦能源、陕西煤业等涨逾2%。

消息面

央行、银保监会：开展特定养老储蓄试点

中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》明确，由工、农、中、建四家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点，单家银行试点规模不超过100亿元，试点期限为一年。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。

统计局：7月份制造业采购经理指数为49.0%

国家统计局：7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。

三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

巨丰观点

盘前判断：周末消息面总体偏暖：上周美股大幅上涨，大型科技股普涨；7月中国PMI指数重回荣枯线下方；央行、银保监会联合发文展开特定养老储蓄试点；商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施。预计A股将结束盘整，重拾升势。

A股三大指数集体低开，沪指开跌0.20%，深成指开跌0.19%，创业板指开跌0.29%。玻璃玻纤领涨，刀片电池、钒电池领跌。

开盘后，虚拟电厂、刀片电池、汽车芯片、IGBT概念、绿色电力、抽水蓄能等近期热门板回落明显，煤炭、酿酒、军工、机器人概念率先走强，随后消费电子、半导体板块大幅拉升，创业板指数从下跌1%到强势翻红，并在宁德时代等权重股带动下继续走强，涨幅超过2%。电力、房地产、风电、保险、工程建设等板块展开调整，拖累沪指表现。临近午盘，汽车板块反弹，带动沪指翻红。

午后，股指高位震荡整固，航运、煤炭、有色、汽车等周期行业大幅走强。从今日盘面看，光伏、储能、锂电、半导体及消费电子等成长板块以及煤炭、有色等周期股大幅拉升，市场呈现出成长与价值并重的局面，农业、房地产、电力等板块展开调整。北向资金开盘前50分钟净流出15亿，随后逐步回流，早盘净流入超20亿元，午后继续流入超10亿，总体看，北向资金对A股的影响依旧突出。

目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月1日提示继续逢低关注广发、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。】

【短线关注】

自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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