天瑞视点 - 机构调仓新能源持续调整,数字经济渐露锋芒

今天市场早盘高开,但受外围市场普跌影响,还是缺乏做多信心,随后市场冲高回落。但整体看,最近A股表现比较震荡,然而韧性比较强,进入9月,我想大家应该关注热点切换,随时带来的快速反击。

从今天市场状况看,前期一些热点在盘中有所反复,比如:风电设备等部分超跌个股出现反弹,但新热点表现并不集中。我们认为今天有几个亮点需要关注,比如华为系的概念股,在市场中出现了报复性上涨,这个跟我们下半年布局数字经济有直接关系。

数字经济作为中国新经济转型的重要赛道,我认为很可能接下来跟新能源进行热点切换,不是说新能源概念股没有长周期投资价值,而是短期内如果新能源部分概念股技术泡沫过高,必将会形成阶段性调整,那么取而代之的就是数字经济,在下半场登台亮相。

华为概念是数字经济中的重要分支,大家一定要关注华为所涉及的创新科技产业,在A股市场的机会。

再有大家要关心一下,8月份的经济数据。我最关心的是CPI数据,因为 CPI从今年2月份同比上涨0.9%,达到7月份同比上涨2.7%。随着美元不断加息,中国央行采取降准和降息。为了应对美元加息所带来的人民币贬值压力,我想央行可能接下来会采取适当调整策略——适度宽松对 A股流动性将带来一定利好刺激。

当然随着适度宽松条件的到来,也会使得今年CPI指数有进一步向上增长的可能性。

一旦CP I指数同比向上突破3%的警戒线,也就意味着我们会进入微通胀时代,很多商品价格都会形成上涨,所以这也是为什么,下半年我让大家特别关注消费概念股的原因。

消费概念股,大家要特别关注食品、饮料、酿酒、医药、医疗,还要关注一下交通、通讯,这几个行业都可能会在下半年 CP I指数进一步有上涨预期的带动下,对市场产生强力支撑作用。

这些股票目前来看,价格都已调整到相对低的估值空间。

9月份如果投资者能把握住CPI指数上涨,同时带动消费概念股反弹机会的话,现在大家最应关注的就是金融股以及消费的核心资产股,它们会提拉两地市场指数。

另外,数字概念股将会成为市场中最活跃的赛道亮点。如果大家把握住这些机会,我想9月的行情大家要乐观期待。市场在短期震荡整理后,随着新热点的快速切换,9月市场有望形成一波超跌反弹。

风险提示:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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