火爆!47家机构蜂拥调研,这只芯片“新星”: 半导体斩获订单、自主芯片有亮点

今天的A股,是一位安静的“美男子”:

连涨2天后,今日两市走出缩量、窄幅震荡行情,上证指数全天振幅不到20点,分时图几乎直线波动。

平静之下,外资却来势汹汹:

数据统计,从2018年2月以来,北向资金呈加速流入状态。截至5月8日,沪、深港通项下的北上持仓市值已合计突破6000亿元。

此后,需要重点关注两个时间点:6月1日、9月3日。

①确定6月份MSCI首次纳入A股的最终公司名单。

②大幅改变当前MSCI中国指数包括的海外中资股成分。

这2个时间点都会带来增量资金入场,市场预计增量资金量约170亿美元~180亿美元。随着海外的增量资金加入A股,蓝筹龙头可能来一波价值重估行情。

刚刚,中金公司给出了一份预测名单:

①潜在被新纳入:集中在年初以来表现较好的板块如医疗保健、消费品等领域,股价上涨使其从原来的中盘股晋升为大盘股所致(估计有:片仔癀、通化东宝、科伦药业);

②潜在被移出:集中在表现较差的周期品、券商等板块(估计有:徐工集团、小商品城、铜陵有色、国金证券)。

真正的“新蓝海”:总空间超2000亿!

各行业龙头争相入局,机构首推这2只

大家还记得《机器人总动员》这部经典电影吗?主人公瓦力从事垃圾回收、压缩的工作,在中国其实还是一片千亿规模的蓝海市场。

从建国至今,我国环卫服务产业从最开始(1949~1984)的政府行政专营阶段,经历市场化试点后,已在2012年正式转为大规模开放市场阶段。

而且,因为环卫服务收益较稳定(按月度付款),金额较大(单个区县年度支出约为1亿元),可以类标准化运营,有效提高企业实力和管理水平,所以企业进入意愿强烈。

在国家政策、市场空间等持续催化下,华创证券直言:环卫服务是当前环保行业最优质细分子领域之一。核心逻辑如下:

1、环卫服务市场年运营空间超过2000 亿,若将垃圾分类市场计算进来,总空间预计将在2320-2850亿元,前景广阔。

2、环卫服务市场高增速持续

从2013 年政府推动购买公共服务政策以来,市场化订单释放保持了稳定高增速:2018 年新增环卫服务年化订单有望超过500 亿。

华创证券认为,环卫服务市场化全面铺开,而当前整个市场竞争仍处蓝海状态,市场化渗透率预计仅20%左右,未来四五年市场将继续保持高增速。

标的推荐:

①环卫固废一体化龙头:启迪桑德(000826);

②环卫装备+服务双轮协同发展:龙马环卫(603686)。

火爆!47家机构蜂拥调研,这只低位芯片新星:

半导体斩获订单、芯片生产线已调试完毕

全景网机构调研宝典显示,上海新阳(300236)5月7日接待了47家机构集体上门调研,其中不乏长城证券、浙银资本、嘉信基金、原点资产等知名机构。

上海新阳是一家专注于电子电镀和电子清洗核心技术的公司,尤其是投资上海新昇,涉足大硅片项目,备受机构关注。

公司在调研过程中透露,旗下大硅片项目预计2018年底月产能为10万片,2019年实现月产能20万片,2020年底实现月产能30万片。

上述项目自2017年第二季度已经有挡片、空片、陪片等测试片的销售。

目前上海华力微电子已经采购上海新昇正片,但数量较少。目前上海新昇的主要客户有中芯国际(上海、北京、深圳、宁波)、上海华力微电子和武汉新芯。

调研纪要显示,公司自2016年与硅密四新合作成立新阳硅密后,开始半导体先进封装、半导体制作设备的相关湿制程设备的开发。

2017年前先进封装清洗设备已经研发成功,并获得客户订单。先进封装电镀设备已经在单片电镀有所突破。

此外,新阳广东今年即将开始正常运营,其中有一条生产线已经调试完毕。先进封装业务与客户的工艺合作开发进展顺利,与国外客户芯片应用模组的相关设备已经开始调试,今年会有实质性进展。